1. 企業情報
竹田iPホールディングスは、愛知県名古屋市に本社を置く、印刷を祖業とする企業です。現在は、精密商業印刷を強みとしつつ、Webシステム開発、物流、通販、広告制作、デジタルコンテンツ制作、イベント運営など、幅広い事業を展開しています。また、半導体関連マスクの製造も手掛けており、新たな収益の柱として成長を続けています。2023年4月に社名変更を行い、持株会社体制に移行しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
印刷業界は、デジタル化の進展により市場規模が縮小傾向にあります。竹田iPホールディングスは、商業印刷に強みを持つ一方、半導体関連マスク事業やWeb関連事業など、印刷以外の分野への多角化を進めています。半導体関連マスク事業は、今後の成長ドライバーとなる可能性がありますが、市場シェアに関する具体的なデータは公開情報からは確認できません。
競争優位性:
- 精密商業印刷における技術力
- 半導体関連マスク事業の成長性
- 多角化による事業リスクの分散
課題:
- 印刷市場の縮小
- 半導体関連マスク事業の市況変動リスク
- 競争激化
3. 経営戦略と重点分野
竹田iPホールディングスは、中期経営計画「Takeda i P Create a Value Project」を推進しています。この計画に基づき、以下の分野に注力しています。
* 情報コミュニケーション事業: 印刷事業への依存度を低減するため、事業ポートフォリオの改革を推進。
* ソリューションセールス事業: 顧客ニーズの発掘と、きめ細かなフォローによるシェア拡大。
* 半導体関連マスク事業: グループ全体最適とシナジーの最大化を目指す。
* 不動産賃貸事業: 安定的な収益基盤の確保。
4. 事業モデルの持続可能性
印刷業界の構造的な変化に対応するため、事業の多角化を進めています。半導体関連マスク事業は、今後の成長を牽引する可能性があります。しかし、印刷市場の縮小や、半導体市場の変動リスクなど、事業環境の変化への対応が重要となります。
5. 技術革新と主力製品
竹田iPホールディングスは、精密商業印刷における技術力を強みとしています。また、半導体関連マスク製造においても、技術開発を進めています。
主力製品・サービス:
- 精密商業印刷
- 半導体関連マスク
- Webシステム開発
- 物流サービス
- 広告制作・デジタルコンテンツ制作
6. 株価の評価
- 株価: 960.0円
- PER（会社予想）: (連)8.86倍 (業界平均: 10.0)
- PBR（実績）: (連)0.46倍 (業界平均: 0.5)
- EPS（会社予想）: (連)108.32円
- BPS（実績）: (連)2,107.83円
- 配当利回り（会社予想）: 3.44%
PERは業界平均を下回っており、割安感があります。PBRも業界平均を下回っています。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は、1000円近辺で推移しており、2025年3月28日には配当落ちの影響で株価が下落しています。年初来高値は1,094円、年初来安値は710円です。50日移動平均線は957.86円、200日移動平均線は881.38円です。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月で31,669百万円。2024年3月期は32,944百万円、2023年3月期は30,600百万円と、増収傾向にあります。
- 営業利益: 過去12ヶ月で826百万円。2023年3月期は984百万円、2022年3月期は816百万円と、変動が見られます。
- 当期純利益: 2024年3月期は840百万円、2023年3月期は758百万円と、増益傾向にあります。
- ROE（実績）: (連)5.16%
- ROA（過去12か月）: 2.48%
- 自己資本比率（実績）: (連)54.8%
売上高は安定的に推移し、利益も増加傾向にあります。自己資本比率も高く、財務体質は良好です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 3.44%
- 1株配当（会社予想）: 33.00円
- 配当性向: 25.81%
- Ex-Dividend Date: 2025年3月28日
安定的な配当を実施しており、株主還元に積極的な姿勢を示しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は、配当落ちの影響で下落しましたが、1000円近辺で推移しています。
信用買い残は68,600株で、前週比+500株と、買いが増加しています。信用倍率は0.00倍と、売り残がありません。
2025年3月期第3四半期決算発表後、株価は上昇傾向にあります。
11. 総評
竹田iPホールディングスは、印刷業界の構造変化に対応するため、事業の多角化を進めています。特に、半導体関連マスク事業は、今後の成長ドライバーとして期待できます。財務状況は良好で、株主還元にも積極的です。株価は割安感があり、テクニカル的にも底堅い動きを見せています。
ただし、印刷市場の縮小や、半導体市場の変動リスクなど、事業環境の変化には注意が必要です。
総合的に見て、今後の成長に期待できる企業と言えます。
企業情報
| 銘柄コード | 7875 |
| 企業名 | 竹田iPホールディングス |
| URL | https://www.takedaip-hd.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – その他製品 |
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