1. 企業情報
企業名: アズマハウス株式会社
概要: 和歌山を拠点とする総合不動産会社。不動産販売、賃貸、ホテル事業を主要事業として展開。
事業内容: 不動産・建設、不動産賃貸、土地有効活用、ホテル事業など。
設立年月日: 1977年5月2日
代表者名: 東 行男
住所: 〒640-8341 和歌山市黒田1-2-17
従業員数: 238人
平均年齢: 48.9歳
平均年収: 5,530千円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性: 和歌山県内での不動産販売・賃貸事業におけるトップシェア。ホテル事業も強み。
市場シェア: 不動産販売・賃貸事業で県下トップシェア。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略: 完成現場の販売に注力、工程管理、販売戦略の強化。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野: 不動産・建設事業の完成現場販売強化、不動産賃貸事業の収益物件取得、ホテル事業の品質向上と原価管理。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力: 多角化戦略により、不動産・建設、賃貸、ホテル事業で収益を分散。市場ニーズの変化に対応。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性: 詳細な情報は提供されていません。
収益を牽引している製品やサービス: 不動産販売、賃貸、ホテル事業が主力。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較:
- EPS（会社予想）: 86.95円
- BPS（実績）: 2,104.93円
- PER（会社予想）: 8.58倍
現在の株価（747円）と比較すると、PER 8.58倍は業界平均PER 11.3倍より低い。
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
- 50日移動平均: 750.84円
- 200日移動平均: 745.59円
現在の株価（747円）は、50日移動平均と200日移動平均よりやや低い。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上高（過去12か月）: 13,740百万円
- 営業利益（過去12か月）: 1,012百万円
- ROE（過去12か月）: 5.78%
- ROA（過去12か月）: 2.53%
過去数年分の傾向としては、売上高は減少傾向にあり、営業利益も増加傾向。ROEとROAは比較的安定。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
- 配当利回り（会社予想）: 4.69%
- 年間配当金（会社予想）: 35円
- 配当性向: 29.56%
安定した配当利回りと適度な配当性向。
自社株買いなどの株主還元策:
- 自己株買い: 0.16%の自己株を保有。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
- 直近10日間の株価: 747円（安値）～765円（高値）
- 出来高: 平均2.47k株
直近10日間で株価は安定しており、上昇・下降の勢いは弱い。
株価への影響を与える要因:
- イベント: 決算発表、配当予想など。
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
アズマハウスは和歌山県内での不動産事業において強い競争力を持ち、多角化戦略により収益を分散している。経営戦略は完成現場の販売強化、ホテル事業の品質向上に焦点を当てている。財務面ではROEとROAが安定しており、株価の評価も業界平均より低いPERを示している。配当利回りも適度で、株主還元は積極的。直近の株価は安定しており、上昇・下降の勢いは弱い。全体的に健全な経営と安定した収益が見込める企業である。
企業情報
| 銘柄コード | 3293 |
| 企業名 | アズマハウス |
| URL | http://azumahouse.com/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 不動産 – 不動産業 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.5.2)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。