1. 企業情報
株式会社Recovery Internationalは、訪問看護サービスを専門とする企業です。病気や障がいを持つ人々に対し、看護師や理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などが自宅を訪問し、医療・リハビリテーションサービスを提供しています。1拠点あたり11人体制でのドミナント戦略を展開しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
訪問看護業界は、高齢化の進展と在宅医療へのニーズの高まりを背景に、需要が拡大傾向にあります。Recovery Internationalは、訪問看護サービスに特化することで、専門性を高め、競争優位性を築こうとしています。
課題: 訪問看護サービスを提供する企業は多く、人材確保競争も激化しています。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョン: 訪問看護サービスの提供を通じて、在宅療養生活を支えることを目指しています。
中期経営計画: 決算短信からは、中期経営計画に関する具体的な言及は見られません。
重点分野:
- 訪問看護サービスの提供
- 新規拠点の開設
- 人材確保
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル: 訪問看護サービスによる対価が主な収益源です。
市場ニーズへの適応力: 高齢化の進展と在宅医療へのニーズの高まりは、追い風となります。
課題: 人材確保、競合との差別化。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向: 訪問看護サービスが主な事業であるため、技術革新というよりは、質の高いサービス提供と効率的な運営が重要になります。
主力製品/サービス: 訪問看護サービス
6. 株価の評価
- 株価: 1322.0円 (2025年3月31日終値)
- PER (会社予想): 13.27倍 (業界平均: 25.7)
- PBR (実績): 2.57倍 (業界平均: 2.5)
- EPS (会社予想): 99.64円
- BPS (実績): 514.96円
PERは業界平均よりも低く、割安感があります。PBRは業界平均とほぼ同等です。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は、1322円から1358円の間を変動しており、やや下落傾向にあります。年初来高値は2534円、年初来安値は1148円です。50日移動平均線は1362.80、200日移動平均線は1396.53であり、株価は移動平均線を下回っています。
8. 財務諸表分析
売上高: 過去12ヶ月で20.43億円。2024年12月期は27.3%増と高い成長率を示しています。
営業利益: 過去12ヶ月で1.81億円。2024年12月期は20.3%増と増益。
当期純利益: 過去12ヶ月で1.46億円。2024年12月期は32.3%増と大幅増益。
ROE (実績): 21.29%
ROA (過去12か月): 11.67%
自己資本比率 (実績): 68.3%
売上高、利益ともに増加しており、収益性は向上しています。自己資本比率も高く、財務体質は良好です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り (会社予想): 0.00%
- 1株配当 (会社予想): 0.00円
現時点では無配です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下落傾向にあり、モメンタムは弱いです。
株価への影響要因:
- 訪問看護サービス需要の動向
- 新規拠点開設の進捗
- 人材確保状況
- 2025年12月期の業績予想
11. 総評
Recovery Internationalは、訪問看護サービスに特化した企業であり、高齢化社会のニーズに応える事業を展開しています。2024年12月期は増収増益と好調な業績を示しており、財務体質も良好です。PERは業界平均より低く、割安感があります。
今後の注目点:
- 新規拠点の開設状況
- 人材確保の進捗
- 2025年12月期の業績予想
注意点:
- 株価は直近で下落傾向にあります。
- 配当は実施されていません。
- 訪問看護業界の競争激化に注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 9214 |
| 企業名 | Recovery International |
| URL | https://www.recovery-group.co.jp |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
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