日本エム・ディ・エムの分析
現在の株価の評価
EPSに基づく評価
- 現在の株価: 602円
- 基本EPS: 48.31円
- P/E比率: 602 / 48.31 ≈ 12.45
BPSに基づく評価
- 現在の株価: 602円
- 基本BPS: 48.31円
- P/B比率: 602 / 48.31 ≈ 12.45
テクニカル分析
高値/安値
- 52週高値: 791円
- 52週安値: 599円
- 現在の株価: 602円
- 位置: 52週安値から高値までの中間付近に位置しており、中立的なテクニカルシグナルを示唆。
移動平均線
- 50日移動平均: 648.00円
- 200日移動平均: 681.32円
- 位置: 両移動平均線より低い位置にあり、短期的には下降トレンドを示唆。
財務諸表分析
収益性
- 売上高: 過去12か月で240.4億円、前年同期比3.9%増。
- 営業利益: 過去12か月で17.47億円、前年同期比5.26%増。
- 純利益: 過去12か月で14.11億円、前年同期比22.20%増。
効率性
- ROE: 過去12か月で5.86%
- ROA: 過去12か月で3.65%
キャッシュフロー
- 総資産: 直近四半期で2.26億円
- 総負債: 直近四半期で2.45億円
- 負債比率: 9.83%
業界のポジションと市場シェア
市場シェア
- 自社製品の売上比率: 80.9%
- 主要競合他社: 同業他社との比較では、市場シェアは中位レベル。
経営戦略と重点分野
重点分野
- 人工関節、骨接合材料、脊椎固定器具: 主要製品は医療機器で、特に骨接合材料と人工関節が主力。
経営戦略
- グローバル拡大: 米国市場での売上増加が顕著。
事業モデルの持続可能性
持続可能性
- 技術革新: 継続的な製品開発により、市場での競争力を維持。
- 自社製品の依存度: 自社製品の売上比率が高いため、自社製品の品質と革新性が重要。
技術革新と主力製品
主力製品
- 人工関節、骨接合材料、脊椎固定器具: これらの製品は医療機器市場での主要な需要を占めている。
技術革新
- 継続的な研究開発: 製品の技術革新と品質向上が持続可能性の鍵。
株主還元と配当方針
配当
- 年間配当予想: 15円
- 配当利回り: 2.31%
- 配当性向: 26.17%
株価モメンタムと投資家関心
株価モメンタム
- 出来高: 直近平均で40,570株
- 株価変動: 52週高値から52週安値までの中間付近で安定。
投資家関心
- 信用買残: 320,900株
- 信用倍率: 97.24倍
総評
日本エム・ディ・エムは医療機器市場で中位レベルの市場シェアを持ち、特に骨接合材料と人工関節の分野で強みを持つ。財務面では健全なROEとROAを維持しており、自社製品の売上比率が高いため、技術革新と製品の品質向上が重要である。株価は52週高値から安値までの中間付近で安定しており、短期的には下降トレンドを示唆している。投資家は株価安定性と継続的な配当性向に注目している。
企業情報
| 銘柄コード | 7600 |
| 企業名 | 日本エム・ディ・エム |
| URL | http://www.jmdm.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 精密機器 |
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