日本エム・ディ・エム (証券コード: 7600) 分析
現在の株価の評価
- 株価: 602.0円
- EPS (過去12か月): 48.31円
- BPS (直近四半期): 942.48円
- PER: 602.0円 / 48.31円 ≈ 12.45
- PBR: 602.0円 / 942.48円 ≈ 0.64
現在のPERは業界平均の21.1を大きく下回っており、PBRも業界平均の1.8を下回っています。これにより、株価は相対的に割安と考えられます。
テクニカル分析
- 高値・安値: 現在の株価は52週高値791.00円から約24%下落しており、52週安値599.00円に近い位置にあります。
- 移動平均: 50日移動平均648.00円、200日移動平均681.32円と比較して、現在の株価はこれらの移動平均を下回っています。
財務諸表分析
- 売上高: 23,177,747千円 (前年比8.8%増)
- 営業利益: 1,746,922千円 (前年比13.7%減)
- 純利益: 1,271,682千円 (前年比10.7%減)
- 利益率:
- 営業利益率: 7.53%
- 純利益率: 5.49%
売上高は増加しているものの、営業利益と純利益は減少しています。コストの増加が影響している可能性があります。
業界のポジションと市場シェア
日本エム・ディ・エムは、人工関節や骨接合材料、脊椎固定器具などの医療機器を製造・販売しており、特に米国市場でのシェアが高いです。自社製品が売上の80%を占めており、競争力のある製品ラインを持っています。
経営戦略と重点分野
企業は、米国市場での成長を重視しており、製品の品質向上と新製品開発に注力しています。特に、人工関節や脊椎固定器具の分野での競争力を高めることを目指しています。
事業モデルの持続可能性
医療機器市場は成長が見込まれており、特に高齢化社会において需要が増加しています。日本エム・ディ・エムは、自社製品の開発と販売により、持続可能なビジネスモデルを構築しています。
技術革新と主力製品
主力製品には、人工関節、骨接合材料、脊椎固定器具が含まれ、これらの製品は常に技術革新が求められています。企業は新技術の導入や製品改良に取り組んでおり、競争力を維持しています。
株主還元と配当方針
- 配当: 年間配当予想15.00円、配当利回りは約2.31%。
- 配当性向: 26.17%と安定した配当政策を維持しています。
株価モメンタムと投資家関心
現在の株価は過去の高値から下落しており、投資家の関心は分散している可能性があります。信用倍率が97.24倍と高いため、買い残が多く、売り圧力も考慮する必要があります。
総評
日本エム・ディ・エムは、医療機器市場において強固な地位を持ち、成長が期待される分野で事業を展開しています。現在の株価は相対的に割安であり、将来的な成長の可能性を考慮すると、注目に値する企業です。ただし、利益率の低下やコスト増加の影響には注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 7600 |
| 企業名 | 日本エム・ディ・エム |
| URL | http://www.jmdm.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 精密機器 |
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このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (1.0.0)」によって自動生成されました。
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