1. 企業情報
株式会社コアは、1969年設立の独立系情報通信技術（ICT）サービス企業です。主に、GNSS、IoT、医療・介護、情報活用、映像表示、エネルギー、DXインサイト、金融、クラウドサービス、製造オペレーション、セキュリティ対策など、幅広い分野向けのソリューションを提供しています。近年は、車載用組み込みソフトから、製造業や公共分野向けのソリューションへと事業の軸足を移しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
コアは独立系SIerとして、特定のメーカーに依存しない強みを持っています。幅広い分野にソリューションを提供することで、多様な顧客ニーズに対応できる体制を構築しています。
競争優位性:
- 独立系であることによる柔軟性
- 幅広い分野へのソリューション提供能力
- 長年の実績と顧客基盤
課題:
- IT業界全体の競争激化
- 技術革新への迅速な対応
- 特定分野への依存リスク
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョン:
- 中期経営計画に基づき、事業ポートフォリオの最適化と成長戦略を推進
中期経営計画の重点分野:
- 産業技術ソリューション事業の強化
- DX（デジタルトランスフォーメーション）関連サービスの拡充
- 未来社会ソリューション事業の成長
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル:
- ソリューション提供による対価
- 顧客のIT投資動向に左右される
市場ニーズの変化への適応力:
- DX推進、IoT、AIなどの技術トレンドへの対応が重要
- 変化する顧客ニーズへの迅速な対応が求められる
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向と独自性:
- IoT、AI、クラウド技術を活用したソリューション開発
- 特定の技術に特化するのではなく、幅広い技術を組み合わせた複合的なソリューション提供
収益を牽引している製品やサービス:
- 産業技術ソリューション事業（メディア、IoT(AI)及びDXインサイト分野）
- 未来社会ソリューション事業（エネルギー分野）
6. 株価の評価
EPS（会社予想）: 167.22円
PER（会社予想）: 10.66倍 (業界平均: 23.2)
BPS（実績）: 1,230.73円
PBR（実績）: 1.45倍 (業界平均: 2.3)
現在の株価1783.0円は、予想EPSに基づくとPER10.66倍であり、業界平均と比較して割安感があります。PBRも1.45倍と、業界平均を下回っています。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価推移を見ると、2025年3月28日に配当落ちがありましたが、全体的には下落傾向です。
* 年初来高値: 2,153円
* 年初来安値: 1,580円
* 50日移動平均: 1863.80円
* 200日移動平均: 1879.52円
* 現在の株価は、50日、200日移動平均線を下回っており、下落トレンドにあると考えられます。
8. 財務諸表分析
売上高: 過去5年間で増加傾向にあり、2024年3月期には228.48億円。2025年3月期は239.98億円と増加。
営業利益: 2021年以降、増加傾向。2024年3月期は27.43億円。2025年3月期は31.40億円と増加。
当期純利益: 2021年以降、増加傾向。2024年3月期は19.68億円。2025年3月期は22.70億円と増加。
ROE: 14.13%と高い水準を維持。
自己資本比率: 71.1%と財務基盤は安定。
9. 株主還元と配当方針
配当利回り（会社予想）: 3.08%
1株配当（会社予想）: 55.00円
配当性向: 34.41%
その他: コアグループ結成50周年記念配当金 5円00銭
安定した配当を実施しており、株主還元にも積極的な姿勢を示しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向:
- 直近10日間の株価は下落傾向。
- 信用買い残は増加、信用売り残は大幅に増加しており、売り圧力が強い状況。
株価への影響を与える要因:
- IT市場全体の動向
- 同業他社との競争
- 中期経営計画の進捗状況
- 世界経済の動向
11. 総評
株式会社コアは、独立系SIerとして、幅広い分野にソリューションを提供し、安定した収益を上げています。財務状況も良好で、高いROEと安定した自己資本比率を維持しています。株価は割安感があり、配当利回りも魅力的です。
ただし、直近の株価は下落傾向にあり、信用売り残が大幅に増加していることから、短期的な株価の変動には注意が必要です。IT業界の競争激化や、経済状況の変化など、外部環境の影響も受けやすいため、中長期的な視点での投資判断が求められます。
企業情報
| 銘柄コード | 2359 |
| 企業名 | コア |
| URL | http://www.core.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
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