1. 企業情報
株式会社スマートバリューは、自治体向けクラウドサービスを主力とする企業です。主な事業は、自治体のデジタル化を支援する「デジタルガバメント」、車両管理やカーシェアリングなどの「モビリティ・サービス」、そして「スマートベニュー」として、神戸アリーナを中心とした事業展開を行っています。1928年創業の歴史ある企業で、大阪に本社を置いています。
2. 業界のポジションと市場シェア
スマートバリューは、自治体向けクラウドサービスというニッチな分野に強みを持っています。デジタルガバメント分野では、行政サービスのオンライン化を支援するプラットフォームを提供し、スマートシティ関連の取り組みも行っています。モビリティ・サービス分野では、車両管理システムやカーシェアリング関連のサービスを提供しています。
競争優位性:
- 自治体向けクラウドサービスという専門性の高い分野に特化している点。
- モビリティ・サービス分野におけるIoTプラットフォームの提供。
- 神戸アリーナを活用したスマートシティ構想への取り組み。
課題:
- 赤字事業からの脱却と収益性の改善。
- スマートベニュー事業の収益化。
- 競合他社との差別化。
3. 経営戦略と重点分野
スマートバリューは、以下の分野に注力しています。
* デジタルガバメント: 自治体向けクラウドサービスの拡充と、行政のデジタル化支援。
* モビリティ・サービス: 収益性の改善と、IoTプラットフォームを活用した新たなサービスの展開。
* スマートベニュー: GLION ARENA KOBEを起点としたスマートシティ構想の推進。
中期経営計画:
中期経営計画に関する具体的な情報は、今回のデータからは確認できませんでした。しかし、2025年6月期第2四半期決算短信からは、各セグメントにおける具体的な戦略が読み取れます。
4. 事業モデルの持続可能性
スマートバリューの事業モデルは、以下の点で持続可能性が評価できます。
* 自治体向けクラウドサービス: デジタル化の流れの中で、需要が拡大する可能性。
* モビリティ・サービス: IoT技術を活用した新たなサービスの創出余地。
* スマートベニュー: 地域活性化に貢献する可能性。
市場ニーズの変化への適応力:
- デジタル化の進展に対応したサービス提供。
- モビリティ分野における技術革新への対応。
- スマートシティ構想への積極的な取り組み。
5. 技術革新と主力製品
スマートバリューは、以下の技術革新に取り組んでいます。
* IoT技術: モビリティ・サービス分野における車両管理システムやカーシェアリング関連サービスへの活用。
* クラウド技術: 自治体向けクラウドサービスの提供。
主力製品・サービス:
- SMART L-Gov (自治体向けクラウドプラットフォーム)
- Kuruma Tsunagu Platform (モビリティ向けIoTプラットフォーム)
- GLION ARENA KOBE (スマートベニュー)
6. 株価の評価
- 株価: 372.0円
- PER (会社予想): (連)1,282.76倍 (業界平均: 17.6)
- PBR (実績): (連)2.68倍 (業界平均: 1.6)
- EPS (会社予想): (連)0.29
- BPS (実績): (連)138.56
評価:
PERは非常に高い水準であり、割高感があります。PBRは業界平均よりも高い水準です。EPSは低く、業績の改善が求められます。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は、3月17日の404円から3月31日の372円まで下落傾向にあります。年初来高値は562円、年初来安値は253円であり、現在の株価は年初来安値から上昇していますが、高値圏からは下落しています。50日移動平均線は354.54円、200日移動平均線は332.35円です。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月で3,910百万円。
- 営業利益: 過去12ヶ月で-181百万円。
- 当期純利益: 過去12ヶ月で-255百万円。
- ROE (実績): (連)-13.37%
- ROA (過去12か月): -2.41%
- 自己資本比率 (実績): (連)41.8%
分析:
売上高は増加傾向にありますが、利益は赤字が続いています。ROE、ROAもマイナスであり、収益性の改善が急務です。自己資本比率は41.8%と、財務基盤は比較的安定しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り (会社予想): 1.61%
- 1株配当 (会社予想): 6.00円
- 配当性向: 350.88%
- 自社株買い: 実施の有無は不明
分析:
配当利回りは1.61%と、それほど高くありません。配当性向は350.88%と非常に高く、業績が改善しない限り、配当の維持は難しい可能性があります。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下落傾向にあり、モメンタムは弱いです。信用買残は多く、信用倍率は7.76倍と高い水準です。
株価への影響要因:
- 業績の改善。
- デジタルガバメント、モビリティ・サービス、スマートベニュー各事業の進捗。
- 神戸アリーナの運営状況。
11. 総評
スマートバリューは、自治体向けクラウドサービスを主力とする企業であり、成長分野での事業展開を行っています。しかし、現在の業績は赤字であり、収益性の改善が急務です。株価はPERが高く、割高感があります。テクニカル面では、直近の株価は下落傾向にあります。投資を検討する際には、今後の業績改善と、各事業の進捗状況を注視する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 9417 |
| 企業名 | スマートバリュー |
| URL | http://www.smartvalue.ad.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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