1. 企業情報
企業名: スマートバリュー株式会社
概要: スマートバリューは日本のクラウドソリューションプロバイダーであり、特に自治体向けクラウドサービスを主力としています。同社はSMART L-Gov、GaaS、Open-govプラットフォーム、IoTプラットフォーム、カーシェアリングサービスなどを提供しています。また、DXコンサルティングや車両管理システムも提供しています。
事業内容: デジタルガバメント、モビリティ・サービス、スマートベニュー
設立年月日: 1947年6月9日
代表者名: 渋谷 順
住所: 〒541-0045 大阪市中央区道修町3-6-1 京阪神御堂筋ビル
従業員数: 283人
平均年齢: 37.3歳
平均年収: 4,630千円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性: 自治体向けクラウドサービスにおいて高いシェアを持ち、IoTプラットフォームやカーシェアリングサービスも強みとしています。
課題: 競合他社との差別化や新たな市場の開拓が課題となっています。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略: 行政デジタル化への貢献を推進し、収益性の向上を目指しています。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野:
- デジタルガバメント: 新規案件獲得と既存顧客の深耕
- モビリティ・サービス: 収益性改善に向けた原価低減と業務効率化
- スマートベニュー: GLION ARENA KOBEの開業に向けた環境整備とスマートシティへの取り組み
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力: クラウドサービスとIoTプラットフォームの継続的なアップデートと新規事業の開発により、市場ニーズの変化に適応できる見込みです。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性: 自治体向けクラウドサービスとIoTプラットフォームにおいて技術革新を続けています。
収益を牽引している製品やサービス: 自治体向けクラウドサービスとカーシェアリングサービスが主力です。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較:
- EPS（会社予想）: 0.29
- BPS（実績）: 138.56
- PER（会社予想）: 1,282.76倍
現在の株価372円に対して、PERは非常に高く、割安感は見られません。
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
- 50日移動平均線: 354.54円
- 200日移動平均線: 332.35円
現在の株価372円は、50日移動平均線と200日移動平均線の両方より高く、高値圏にあります。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上（過去12か月）: 3.91B円
- 利益（過去12か月）: -255M円
- ROE（過去12か月）: -13.37%
- ROA（過去12か月）: -2.41%
過去数年間の比較では、売上は増加傾向にありますが、利益は赤字が続いています。ROEとROAは低い水準を維持しています。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
- 配当利回り（会社予想）: 1.61%
- 配当性向: 350.88%
高配当性向により、株主還元は積極的ですが、黒字化が進まない限り持続可能性は疑問です。
自社株買いなどの株主還元策:
- 自己株買い: 2.69%の自社株を保有
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
- 直近10日間の株価は上昇傾向にあり、特に3月26日以降上昇が顕著です。
株価への影響を与える要因:
- 業績予想の変更なし
- カーソリューション事業の譲渡による赤字事業解消
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
スマートバリューは自治体向けクラウドサービスとIoTプラットフォームにおいて高い競争力を持っていますが、黒字化が進んでいないため、株価の割高感は否定できません。株主還元は積極的ですが、持続可能性に疑問が残ります。テクニカル分析では高値圏にあり、短期的には上昇傾向が続く可能性があります。全体的な見解としては、長期的な成長性はあるものの、現在の株価に対しては慎重な投資が求められます。
企業情報
| 銘柄コード | 9417 |
| 企業名 | スマートバリュー |
| URL | http://www.smartvalue.ad.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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