1. 企業情報
ＡＫＩＢＡホールディングスは、メモリ製品、IoT製品、カスタム電源などの電子機器および通信関連製品の製造・販売を主な事業としています。その他、通信コンサルティング、システム開発、ペット関連製品の販売なども手掛けています。事業セグメントは、メモリ・PC関連デバイス・IoT事業、通信建設テック事業、HPC事業に分かれています。
2. 業界のポジションと市場シェア
AKIBAホールディングスの具体的な市場シェアに関する情報は、公開情報からは明確に確認できません。同社は、メモリ製品、IoT製品、通信インフラ関連など、複数の分野で事業を展開しており、それぞれの分野で競合他社が存在します。
* 競争優位性: 特定のニッチ市場や技術分野に強みを持つ可能性があります。
* 課題: 競争激化、技術革新の速さ、市況変動による影響を受けやすい点が挙げられます。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョン:
- 詳細なビジョンは公開情報から特定できません。
- 決算短信からは、各事業セグメントの成長戦略が読み取れます。
中期経営計画:
- 中期経営計画に関する具体的な情報は、公開情報からは確認できません。
重点分野:
- メモリ・PC関連デバイス・IoT事業: PCメーカー向け販売、新規商材、個人向け販売の強化、IoT事業における受託開発案件の獲得。
- 通信建設テック事業: IoT関連、クラウド型カメラ、各種電気通信工事の増加、スマートビルディングや再生可能エネルギー領域の工事需要への対応。
- HPC事業: セミナー開催、機器展示による情報発信、為替変動への対応、第4四半期での納品による売上最大化。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル:
- メモリ製品、IoT製品、通信インフラ関連など、複数の事業を展開しており、多様な収益源を持っています。
- 通信建設テック事業は、安定的な収益基盤となる可能性があります。
市場ニーズの変化への適応力:
- IoTや通信インフラ関連など、成長分野への対応を進めており、市場ニーズの変化に対応しようとしています。
- 技術革新の速い業界であるため、継続的な技術開発と市場への適応が重要となります。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向と独自性:
- メモリ製品、IoT製品、カスタム電源などの分野で技術開発を行っています。
- 具体的な技術的な優位性や独自性に関する情報は、公開情報からは限定的です。
収益を牽引している製品やサービス:
- メモリ・PC関連デバイス・IoT事業、通信建設テック事業、HPC事業が収益を牽引しています。
- 特に、通信建設テック事業は売上高を伸ばしています。
6. 株価の評価
EPSとBPSに基づく計算:
- PER（会社予想）: 18.45倍
- PBR（実績）: 0.65倍
- EPS（会社予想）: 13.28円
- BPS（実績）: 377.26円
現在の株価との比較:
- 株価245.0円は、BPS377.26円に対して0.65倍となっており、割安感があります。
- PER18.45倍は、業界平均PER12.9と比較すると割高感があります。
7. テクニカル分析
- 株価推移:
- 年初来安値: 235円
- 年初来高値: 552円
- 直近の株価は245円であり、年初来安値近辺に位置しています。
- 50日移動平均線: 262.80円
- 200日移動平均線: 294.89円
- 直近の株価変動:
- 直近10日間の株価は、245円を中心に小幅な変動を繰り返しています。
- 出来高も少なく、方向感に乏しい状況です。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標:
- 売上高: 過去12ヶ月で15,848百万円。
- 営業利益: 過去12ヶ月で838百万円。
- 当期純利益: 過去12ヶ月で292百万円。
- ROE（実績）: 8.92%
- ROA（過去12か月）: 3.48%
- 売上高成長率: 2024年3月期第3四半期は12.2%増
- 利益率:
- 営業利益率: 4.98%
- 当期純利益率: 0.13%
- 自己資本比率: 29.8%
過去数年分の傾向:
- 売上高は増加傾向にあります。
- 利益は、2023年3月期に大きく減少しましたが、2024年3月期には回復傾向にあります。
- ROEは8.92%と、一定の収益性を示しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 0.00%
- 1株配当（会社予想）: 0.00円
- 配当は実施されていません。
- 自社株買いに関する情報は、公開情報からは確認できません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の直近の変動傾向:
- 直近10日間の株価は、小幅な変動を繰り返しており、方向感に乏しい状況です。
- 株価への影響を与える要因:
- メモリ・PC関連デバイス・IoT事業、通信建設テック事業、HPC事業の業績動向。
- 市場全体の動向、特にIT関連市場や通信インフラ市場の動向。
- 為替変動の影響。
11. 総評
ＡＫＩＢＡホールディングスは、メモリ製品、IoT製品、通信インフラ関連など、複数の事業を展開しており、多様な収益源を持っています。直近の業績では、売上高は増加傾向にあり、ROEも一定の水準を維持しています。一方、配当は実施されておらず、株価は低迷しています。
* 株価は割安感がありますが、今後の業績動向を注視する必要があります。
* 配当がないため、キャピタルゲインを狙う投資家向けの銘柄です。
* メモリ・PC関連デバイス・IoT事業、通信建設テック事業、HPC事業の今後の成長戦略と、市場環境の変化への対応力に注目する必要があります。
* 信用買い残が多く、今後の株価変動に注意が必要です。
* 直近の株価は低迷しており、テクニカル面では買いのシグナルは見られません。
* 2025年3月期の業績予想では、減益を見込んでおり、今後の業績動向に注意が必要です。
本分析は、公開情報に基づき作成されており、投資判断を推奨するものではありません。投資はご自身の判断と責任において行ってください。
企業情報
| 銘柄コード | 6840 |
| 企業名 | AKIBAホールディングス |
| URL | http://www.akiba-holdings.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 電気機器 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
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