1. 企業情報
- 企業名: 株式会社竹内製作所
- 設立: 1963年8月21日
- 所在地: 長野県埴科郡坂城町大字上平205
- 代表者: 竹内 敏也
- 従業員数: 1,265人
- 事業内容: 建設機械の製造・販売を行っており、特にミニショベルやクローラーローダーなどの小型機械を主力としています。海外展開が進んでおり、特に欧米市場で高いシェアを持っています。
- 市場区分: プライム（内国株式）
2. 業界のポジションと市場シェア
竹内製作所は、特に欧米市場でのミニショベルやクローラーローダーの分野で高いシェアを誇ります。競争優位性としては、世界初のクローラーローダーの開発や高い海外販売比率が挙げられます。一方で、欧州市場の需要減速が課題となっています。
3. 経営戦略と重点分野
- 中期経営計画: 第三次中期経営計画（2023年2月期～2025年2月期）では、人的資本への投資、製品開発のスピードアップ、生産能力の増強、販売網の拡充とアフターパーツの拡販、サステナビリティ経営の推進を重点施策としています。
4. 事業モデルの持続可能性
竹内製作所の事業モデルは、海外市場での高いシェアと製品の独自性に支えられています。市場ニーズの変化に対しては、製品開発のスピードアップと生産能力の増強により適応を図っています。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発: 世界初のクローラーローダーを開発するなど、技術革新に積極的です。
- 主力製品: ミニショベルやクローラーローダーが収益を牽引しています。
6. 株価の評価
- EPS: 630.90円
- BPS: 3,411.64円
- PER: 8.07倍（業界平均16.6倍）
- PBR: 1.49倍（業界平均1.4倍）
現在の株価は5,090円であり、PERおよびPBRの観点からは業界平均よりも割安感があります。
7. テクニカル分析
- 年初来高値: 6,700円
- 年初来安値: 3,560円
- 50日移動平均: 5,348.20円
- 200日移動平均: 4,944.58円
株価は年初来高値から下落しており、50日移動平均を下回っていますが、200日移動平均を上回っています。
8. 財務諸表分析
- 売上: 217,057百万円（過去12か月）
- 営業利益: 43,197百万円（過去12か月）
- 純利益: 30,333百万円（過去12か月）
- ROE: 19.41%
- ROA: 13.96%
- 自己資本比率: 74.5%
過去数年で売上や利益が増加しており、財務の健全性も高いです。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 3.93%
- 1株配当: 200円
- 配当性向: 23.80%
安定した配当を行っており、特別配当も実施しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 直近の株価変動: 株価は直近で下落傾向にあります。
- 信用倍率: 13.99倍と高く、投資家の関心は高いです。
11. 総評
竹内製作所は、特に欧米市場での強い競争力を持ち、技術革新にも積極的な企業です。財務の健全性が高く、安定した株主還元を行っています。株価は割安感があり、投資家の関心も高いです。ただし、欧州市場の需要減速や為替リスクには注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 6432 |
| 企業名 | 竹内製作所 |
| URL | http://www.takeuchi-mfg.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
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