1. 企業情報
あい ホールディングスは、セキュリティ機器、カード発行機、計測機器、情報機器などを手掛ける企業です。ドッドウエルとグラフテックの統合や、岩崎通信機の買収など、M&Aを積極的に行い事業規模を拡大しています。事業内容は多岐にわたりますが、防犯カメラなどのセキュリティ機器が主要な収益源です。
2. 業界のポジションと市場シェア
あい ホールディングスは、セキュリティ機器市場において一定のシェアを有していると考えられます。また、カード発行機や計測機器など、ニッチな分野においても事業を展開しています。M&Aによる事業拡大を通じて、多角的な事業ポートフォリオを構築している点が特徴です。
競争優位性:
- M&Aによる事業領域の拡大
- 多角的な事業展開によるリスク分散
課題:
- 買収した企業の統合とシナジー創出
- 競争激化する市場での差別化
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョン:
- 詳細なビジョンは開示情報から読み取れませんでしたが、M&Aによる事業拡大を積極的に行っていることから、事業規模の拡大と多角化を目指していると考えられます。
中期経営計画:
- 中期経営計画に関する具体的な情報は開示されていません。
重点分野:
- セキュリティ機器
- カード発行機
- 計測機器
- 情報機器
4. 事業モデルの持続可能性
あい ホールディングスの事業は、社会の安全・安心ニーズや、企業の業務効率化ニーズに支えられています。セキュリティ需要は安定しており、カード発行機や計測機器も一定の需要が見込めます。M&Aによる事業拡大は、新たな収益源の確保につながる可能性があります。
収益モデル:
- 製品販売
- 保守サービス
- ソリューション提供
市場ニーズへの適応力:
- M&Aによる事業領域の拡大は、市場ニーズの変化への対応力を高める可能性があります。
- IoT、AIなどの技術を活用した新製品・サービスの開発も重要です。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向:
- 詳細な技術開発の動向は開示されていませんが、IoT、AIなどの技術を活用した製品・サービスの開発が期待されます。
主力製品:
- 防犯カメラなどのセキュリティ機器
- カード発行システム
- 計測機器
6. 株価の評価
EPS（会社予想）: 347.20円
PER（会社予想）: 5.98倍
BPS（実績）: 2,000.60円
PBR（実績）: 1.04倍
現在の株価2075円は、会社予想EPSに基づくとPERは5.98倍と、業界平均PER12.1と比較して割安な水準です。PBRは1.04倍であり、一株あたり純資産を上回っています。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価推移を見ると、株価は2055円から2113円の間を変動しており、足元では2075円となっています。年初来高値2693円、年初来安値1928円であり、200日移動平均線2232.36円を下回っています。
8. 財務諸表分析
売上高: 過去12ヶ月で498億1200万円と、前期463億9600万円から増加しています。
営業利益: 過去12ヶ月で98億5600万円と、前期94億3700万円から増加しています。
当期純利益: 過去12ヶ月で156億8100万円と、前期82億4300万円から大幅に増加しています。
ROE（実績）: 21.33%
ROA（過去12か月）: 4.85%
売上高、利益ともに増加傾向にあり、収益性は改善しています。ROEも高く、効率的な経営が行われていると考えられます。
9. 株主還元と配当方針
配当利回り（会社予想）: 4.82%
1株配当（会社予想）: 100.00円
配当性向: 25.31%
高い配当利回りは、投資家にとって魅力的な要素です。配当性向も25.31%と、まだ余裕があると考えられます。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は、2000円台前半で推移しており、明確な上昇トレンドは見られません。信用買残は増加傾向にあり、個人投資家の関心も高いようです。
株価への影響要因:
- 業績動向
- M&Aの進捗
- 市場全体の動向
11. 総評
あい ホールディングスは、セキュリティ機器を主力とし、M&Aによる事業拡大を積極的に行っている企業です。高い配当利回りや割安なPERは、投資家にとって魅力的な要素です。財務状況も良好で、ROEも高い水準を維持しています。
ただし、今後の業績は、M&Aの成否や、競争激化する市場での差別化戦略にかかっています。
企業情報
| 銘柄コード | 3076 |
| 企業名 | あい ホールディングス |
| URL | http://www.aiholdings.co.jp |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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