株式会社イントランス(3237) 企業分析
免責事項: 本分析は、情報提供を目的としており、投資助言ではありません。投資の最終決定はご自身の判断で行ってください。
1. 現在の株価の評価
- 株価: 104円
- EPS（会社予想）: 0.35円 (2025年3月期)
- PER（会社予想）: 297.14倍 (2025年3月期)
- BPS（実績）: 20.15円 (2024年3月期)
- PBR（実績）: 5.16倍 (2024年3月期)
EPSに基づく株価評価では、現在の株価は予想EPSの297.14倍であり、非常に割高な水準にあると判断できます。 業界平均PERが14.8倍であることを考慮すると、著しい乖離が見られます。BPSに基づく株価評価では、現在の株価はBPSの約5.16倍であり、これも業界平均PBR(2.0倍)を大きく上回っています。 これらの指標から、現在の株価は、業績や資産価値から見た妥当な水準を大きく上回っている可能性が示唆されます。
2. テクニカル分析
- 年初来高値: 176円
- 年初来安値: 102円
- 直近の株価推移: 104円〜105円と横ばい傾向。
- 50日移動平均: 111.32円
- 200日移動平均: 125.70円
現在の株価は年初来安値付近にあり、50日、200日移動平均を下回っています。短期的なトレンドは弱含みを示唆しています。
3. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月は12.6億円と前年同期比で減少傾向。2025年3月期第2四半期決算では前年同期比49.4%減と大幅な減収。
- 営業利益・純利益: 過去12ヶ月は大幅な営業損失、純損失。2025年3月期第2四半期決算も大幅な損失。
- ROE: 過去12ヶ月は-23.99%と大幅なマイナス。
- 自己資本比率: 70.8% (2024年3月期)と高く、財務的な健全性は比較的高い。しかし、収益性が低い状態が続いている。
- 営業利益率: 過去12ヶ月は-42.43%と極めて低い。
4. 業界のポジションと市場シェア
提供された情報からは、イントランスの業界におけるポジションや市場シェアに関する具体的な数値は読み取れません。
5. 経営戦略と重点分野
経営戦略としては、中古不動産再生、不動産施設の管理受託、ホテル運営受託に注力していることが記載されています。 ホテルファンド組成も検討しているようです。 しかし、具体的な市場における競争優位性や差別化戦略については不明です。
6. 事業モデルの持続可能性
現在の事業モデルは、不動産事業、ホテル運営事業、その他事業に依存しており、収益の多様化は限定的です。 特に、ホテル運営事業は損失拡大傾向にあり、事業モデルの持続可能性について懸念材料があります。 今後の収益改善策が不可欠です。
7. 技術革新と主力製品・サービス開発
提供された情報からは、技術革新や主力製品・サービス開発に関する具体的な情報は読み取れません。
8. 株主還元と配当方針
配当は予想が0円であり、株主還元は行われていません。
9. 株価モメンタムと投資家関心
現在の株価は年初来安値付近にあり、出来高も低調です。 投資家関心の低さがうかがえます。
10. 総評
イントランスは、収益性が低く、大幅な損失を計上している状態です。 現在の株価は、業績や資産価値から見て高すぎる可能性があります。 今後の業績改善、事業モデルの持続可能性の確保、投資家への情報開示の充実が求められます。 投資判断にあたっては、これらの点を慎重に考慮する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 3237 |
| 企業名 | イントランス |
| URL | http://www.intrance.jp |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 不動産 – 不動産業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.9.0)」によって自動生成されました。
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