イントランス (証券コード:3237) 分析レポート
現在の株価の評価
EPSに基づく評価
- 現在の株価: 104円
- 予想EPS: 0.35円
- 予想PER: 297.14倍
現在の株価は予想EPSを基にすると、非常に高値圏に位置している。PERが業界平均の14.8倍に比べても高く、株価が過剰評価されている可能性がある。
BPSに基づく評価
- BPS（実績）: 20.15円
- 現在の株価: 104円
- 予想BPS: 0円（配当予想なし）
BPSに基づく評価では、現在の株価はBPSと比較して割安である。配当予想が0円のため、BPSベースでの評価は割安と言える。
テクニカル分析
高値・安値分析
- 年初来高値: 176円
- 年初来安値: 102円
- 現在の株価: 104円
現在の株価は年初来安値を上回っており、上昇トレンドにある。しかし、年初来高値からはやや遠い位置にある。
移動平均線
- 50日移動平均線: 111.32円
- 200日移動平均線: 125.70円
株価は200日移動平均線を下回っており、中長期的には弱いトレンドにある。しかし、50日移動平均線を上回っており、短期的には上昇トレンドにある。
財務諸表分析
主要財務指標
- ROE（実績）: -18.75%
- 自己資本比率（実績）: 70.8%
- 営業利益率（過去12か月）: -42.43%
- 純利益率（過去12か月）: -16.61%
ROEが負であり、自己資本比率も高水準である。これは、負債の負担が大きいことを示唆している。また、営業利益率と純利益率が負であることから、収益性は低いと言える。
損益計算書
- 営業損失: 154,221千円（2024年9月期）
- 経常損失: 195,369千円（2024年9月期）
- 純損失: 139,905千円（2024年9月期）
損益計算書を見ると、営業損失、経常損失、純損失が全て赤字である。これは、収益性が低いことを示している。
業界のポジションと市場シェア
業界ポジション
- 主要事業: 不動産事業、ホテル運営事業、ハーブガーデン運営事業
- 市場シェア: 不明
業界内でのポジションは不明だが、主要事業は不動産とホテル運営である。市場シェアは明らかではない。
経営戦略と重点分野
経営戦略
- 重点分野: プロパティマネジメント、ホテル運営、インバウンド送客、ホテル投資
- 戦略: 不動産事業のプロパティマネジメントとホテル運営事業のグローバルブランドホテルに注力。その他事業ではインバウンド送客とホテル投資を推進。
事業モデルの持続可能性
持続可能性
- 不動産事業: 中古不動産のリノベーションが祖業であり、持続可能性は高い。
- ホテル運営事業: グローバルブランドホテルへの注力が持続可能性を高める可能性がある。
技術革新と主力製品
技術革新
- 主力製品: 不動産管理サービス、ホテル運営サービス、ハーブガーデン運営
- 技術革新: 情報技術の導入による効率化が期待される。
株主還元と配当方針
配当方針
- 年間配当金（2024年3月期）: 0円
- 年間配当金予想（2025年3月期）: 0円
配当は行われていない。今後も配当予想は0円である。
株価モメンタムと投資家関心
株価モメンタム
- 52週高値: 176円
- 52週安値: 102円
- 現在の株価: 104円
株価は52週安値を上回っており、投資家関心は高まっている。
出来高
- 最新出来高: 37,800株
出来高は平均を上回っており、流動性は高い。
総評
イントランスは不動産とホテル運営を主要事業とする企業である。現在の株価はEPSに基づくと過剰評価されている可能性があるが、BPSに基づくと割安である。財務面では負債負担が大きく、収益性は低い。業界内でのポジションは不明だが、持続可能性は高い。技術革新は期待できるが、配当は行われていない。株価は52週安値を上回っており、投資家関心は高まっている。
注: 本レポートは投資助言を目的とするものではなく、情報提供を目的としています。投資判断には個人の投資スタイルやリスク許容度を考慮してください。
企業情報
| 銘柄コード | 3237 |
| 企業名 | イントランス |
| URL | http://www.intrance.jp |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 不動産 – 不動産業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.0.0)」によって自動生成されました。
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