イントランス（証券コード: 3237）分析
現在の株価の評価
- 株価: 104.0円
- EPS（会社予想）: 0.35円
- PER（会社予想）: 297.14倍
- BPS（実績）: 20.15円
- PBR（実績）: 5.16倍
評価
現在の株価104.0円は、BPSに基づく評価（5.16倍）と比較すると高めです。業界平均PER（14.8倍）と比べても非常に高い評価を受けています。EPSがマイナスであるため、株価は過大評価されている可能性があります。
テクニカル分析
- 高値: 105円
- 安値: 104円
- 年初来高値: 176円
- 年初来安値: 102円
現在の株価は年初来安値に近く、過去数日間で横ばいの動きが見られます。テクニカル指標としては、上昇トレンドからの反落が懸念されます。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 1,292,217千円
- 営業利益: -154,221千円
- 純利益: -139,905千円
- 自己資本比率: 70.8%
- ROE: -18.75%
評価
売上高は前年に比べて増加しているものの、営業利益と純利益はマイナスで、収益性が悪化しています。自己資本比率は高いため、財務的には安定していますが、利益を上げられていないことが問題です。
業界のポジションと市場シェア
イントランスは不動産業界において中古不動産の再生や賃貸管理、ホテル運営に注力しています。市場全体の回復が見込まれる中、競争が激化しているため、シェアの維持が課題です。
経営戦略と重点分野
- 不動産事業: プロパティマネジメント、ホテル不動産開発
- ホテル運営事業: グローバルブランドのホテル運営
- その他事業: インバウンド送客事業、ホテル投資事業
経営戦略としては、ホテル運営事業の強化が挙げられますが、収益性の改善が求められています。
事業モデルの持続可能性
不動産市場の変動や観光需要の回復に依存しているため、持続可能性にはリスクがあります。特に、国際情勢や金利の影響を受けやすい点が懸念されます。
技術革新と主力製品
主力製品は不動産管理とホテル運営であり、特にインバウンド向けの宿泊施設の開発に注力しています。技術革新に関しては、デジタル化や効率化が求められています。
株主還元と配当方針
- 配当利回り: 0.00%
- 1株配当: 0.00円
現在のところ、配当は行われておらず、株主還元策は未定です。利益が出ていないため、配当の実施は難しい状況です。
株価モメンタムと投資家関心
最近の株価は安定しており、出来高も一定の水準を保っていますが、投資家の関心は薄れている可能性があります。信用取引の状況も確認する必要があります。
総評
イントランスは不動産業界において重要な役割を果たしていますが、現在の業績は厳しい状況です。高いPERとPBRは市場での期待が高いことを示していますが、収益性の改善が求められています。経営戦略の見直しや新たな収益源の確保が急務です。
企業情報
| 銘柄コード | 3237 |
| 企業名 | イントランス |
| URL | http://www.intrance.jp |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 不動産 – 不動産業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (1.0.0)」によって自動生成されました。
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