1. 企業情報
守谷輸送機工業は、荷物用エレベーターを主力とする企業です。特に、大型荷物用エレベーターに強みを持ち、国内シェアで過半数を占めています。エレベーターの製造・据付・販売・保守を一貫して行っており、専門的な保守サービスによる安定的な収益基盤も特徴です。船舶用エレベーターも手掛けています。
2. 業界のポジションと市場シェア
守谷輸送機工業は、荷物用エレベーター市場において、特注の大型エレベーター分野で高い国内シェアを誇っています。この分野での競争優位性は、同社の強みです。課題としては、景気変動による設備投資への影響や、競合他社との競争が挙げられます。
3. 経営戦略と重点分野
2025年3月期の第3四半期決算短信によると、守谷輸送機工業は、物流施設の需要増加や半導体関連の需要を取り込み、売上高を伸ばしています。宇都宮工場の増改築工事が完了し、生産体制を強化しています。
4. 事業モデルの持続可能性
守谷輸送機工業の収益モデルは、荷物用エレベーターの販売・設置に加え、保守・修理サービスによる安定収益が特徴です。市場ニーズの変化への対応としては、物流施設の大型化や半導体関連の需要に対応できる製品を提供することで、事業の持続可能性を高めています。
5. 技術革新と主力製品
守谷輸送機工業は、荷物用エレベーターの製造技術を基盤としています。主力製品は、特注の大型荷物用エレベーターであり、これが収益を牽引しています。船舶用エレベーターも、同社の技術力を示す製品の一つです。
6. 株価の評価
- 株価: 2,675.0円
- EPS（会社予想）: 144.45円
- PER（会社予想）: 18.52倍 (業界平均: 10.7倍)
- BPS（実績）: 601.01円
- PBR（実績）: 4.45倍 (業界平均: 0.7倍)
PERは業界平均よりも高く、割高感があります。PBRも業界平均を大きく上回っています。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価推移を見ると、2,600円台で推移しており、2,867円の年初来高値からは下落しています。50日移動平均線（2,553.12円）を上回っており、上昇基調にあると判断できます。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月で17,527百万円、2024年3月期は15,416百万円と、増収傾向にあります。
- 営業利益: 過去12ヶ月で2,593百万円、2024年3月期は777百万円と、大幅な増加を見せています。
- 当期純利益: 過去12ヶ月で1,718百万円、2024年3月期は641百万円と、こちらも増加しています。
- ROE（実績）: 20.62%と高い水準です。
- 自己資本比率（実績）: 60.5%と、財務体質は良好です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 1.23%
- 1株配当（会社予想）: 33.00円
- 配当性向: 17.89%
- 自社株買い: 記載なし
配当利回りは、他の銘柄と比較して特段高いわけではありません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は、2,600円台で推移しており、上昇基調にあります。信用買残は増加傾向にあり、投資家の関心も高いと考えられます。
11. 総評
守谷輸送機工業は、荷物用エレベーター市場において高い競争力を持つ企業です。特に、大型エレベーター分野での強みと、安定的な保守サービスによる収益基盤が魅力です。業績は好調に推移しており、増収増益を達成しています。財務体質も良好で、ROEも高い水準を維持しています。
ただし、PERやPBRは割高感があり、株価は年初来高値から下落しているため、今後の株価動向には注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 6226 |
| 企業名 | 守谷輸送機工業 |
| URL | https://moriya-elevator.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
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