1. 企業情報
AREホールディングスは、貴金属リサイクルと産業廃棄物処理を主な事業とする企業です。具体的には、都市鉱山から金、銀、プラチナなどの貴金属を回収し、精錬・販売する「貴金属事業」と、産業廃棄物の収集・運搬・処理を行う「環境保全事業」を展開しています。2023年6月に社名変更を行い、事業ポートフォリオの多様化を図っています。
2. 業界のポジションと市場シェア
AREホールディングスは、貴金属リサイクルと廃棄物処理というニッチな分野で事業を展開しており、一定の競争優位性を持っています。特に、都市鉱山からの貴金属回収は、資源の有効活用という観点から、今後も需要が見込まれます。一方、廃棄物処理業界は競争が激しく、法規制や環境問題への対応も求められます。
3. 経営戦略と重点分野
AREホールディングスの経営戦略は、貴金属事業と環境保全事業の成長を両輪とすることにあります。具体的には、貴金属リサイクルの回収量増加、北米精錬事業の効率化、環境保全事業の拡大などが重点分野として挙げられます。
中期経営計画に関する具体的な情報は、今回のデータからは確認できませんでした。
4. 事業モデルの持続可能性
AREホールディングスの事業モデルは、資源の有効活用という社会的なニーズに応えるものであり、持続可能性が高いと考えられます。貴金属のリサイクルは、資源価格の変動に影響を受けるものの、長期的な需要が見込まれます。また、環境保全事業は、法規制の強化などにより、安定的な需要が期待できます。
5. 技術革新と主力製品
AREホールディングスは、貴金属の精錬技術や、廃棄物処理技術を有しています。具体的な技術開発の動向や、収益を牽引している製品・サービスについては、今回のデータからは詳細な情報を得ることができませんでした。
6. 株価の評価
| 指標 | 値 |
|---|---|
| 株価 | 2,009.0円 |
| PER（会社予想） | 11.68倍 |
| PBR（実績） | 1.13倍 |
| EPS（会社予想） | 171.89円 |
| BPS（実績） | 1,778.94円 |
| 配当利回り | 3.98% |
PERは11.68倍と、業界平均の80.4と比較して低く、割安感があります。PBRは1.13倍であり、割安・割高の判断は難しいです。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価推移を見ると、2025年3月28日に配当落ちがありましたが、全体としては上昇基調にあります。年初来高値2,049円に近づいており、高値圏にある可能性があります。
* 50日移動平均線: 1873.88
* 200日移動平均線: 1845.69
上記から、株価は移動平均線を上回っており、上昇トレンドにあると判断できます。
8. 財務諸表分析
| 指標 | 過去12ヶ月 (百万円) | 3/31/2024 (百万円) | 3/31/2023 (百万円) | 3/31/2022 (百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 322,253 | 322,253 | 274,209 | 192,442 |
| 営業利益 | 12,367 | 12,367 | 16,899 | 26,238 |
| 経常利益 | 12,426 | 12,426 | 12,649 | 26,372 |
| 当期純利益 | 24,490 | 24,490 | 10,929 | 18,735 |
| 売上高成長率 | 17.5% | 17.5% | 42.5% | 16.5% |
| 営業利益率 | 3.8% | 3.8% | 6.2% | 13.6% |
| ROE (実績) | 20.98% | |||
| 自己資本比率 (実績) | 39.8% |
- 売上高は過去1年間で増加傾向にあります。
- 当期純利益は、2024年3月期に大きく増加しています。
- ROEは20.98%と高い水準です。
- 自己資本比率は39.8%と、財務体質は良好です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 3.98%
- 1株配当（会社予想）: 80.00円
- 配当性向: 55.85%
AREホールディングスは、安定的な配当を実施しており、配当利回りも魅力的な水準です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 直近の株価変動: 上昇傾向
- 信用取引: 買い残が増加、売り残が減少しており、強気な見方が多い。
- 株価への影響要因: 業績の拡大、資源価格の変動、環境規制の強化などが考えられます。
11. 総評
AREホールディングスは、貴金属リサイクルと廃棄物処理というニッチな分野で、高い収益性と財務健全性を誇る企業です。PERは割安感があり、配当利回りも魅力的です。直近の株価は上昇基調にあり、テクニカル的にも良好な状態です。
ただし、業績は資源価格や環境規制の影響を受けやすく、今後の動向を注視する必要があります。
本分析は、公開情報に基づき作成されており、投資判断を助言するものではありません。投資はご自身の判断と責任において行ってください。
企業情報
| 銘柄コード | 5857 |
| 企業名 | AREホールディングス |
| URL | https://www.asahiholdings.com/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 鉄鋼・非鉄 – 非鉄金属 |
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