ダイナパック株式会社（3947）企業分析
免責事項: 本分析は、情報提供を目的としたものであり、投資助言ではありません。投資の最終決定は、ご自身の判断で行ってください。
1. 現在の株価の評価
株価: 2001円
EPSに基づく評価:
- 過去12ヶ月間の希薄化後EPS: 322.81円
- PER (株価収益率): 2001円 ÷ 322.81円 ≒ 6.2倍
業界平均PERが8.0倍であることを考慮すると、ダイナパックのPERは業界平均を下回っています。ただし、これは単年度のEPSに基づくものであり、今後の業績予想や成長性などを考慮する必要があります。
BPSに基づく評価:
- 直近四半期末の1株当たり純資産額(BPS): 4559.53円
- PBR (株価純資産倍率): 2001円 ÷ 4559.53円 ≒ 0.44倍
業界平均PBRが0.5倍であることを考慮すると、ダイナパックのPBRも業界平均を下回っています。これは、株価が純資産額を下回っていることを示唆しており、割安感がある可能性を示しています。ただし、資産の質や今後の事業展開などを考慮する必要があります。
2. テクニカル分析
- 直近の株価動向: 株価は2000円前後で推移しており、直近数日間は小幅な変動にとどまっています。
- 高値・安値: 52週間高値は2044円、52週間安値は1466円です。現在の株価は52週間高値を下回り、52週間安値を上回っています。
- 移動平均線: 50日移動平均線(1814.28円)と200日移動平均線(1800.88円)を上回っています。
3. 財務諸表分析
損益計算書から、売上高は増加傾向にありますが、営業利益は増減を繰り返しており、安定した収益構造とは言えません。純利益は2024年12月期第3四半期に大幅に増加していますが、これはベトナム子会社買収費用計上などの影響も含まれている可能性があります。 詳細な分析には、貸借対照表とキャッシュフロー計算書の情報が必要です。
4. 業界のポジションと市場シェア
ダイナパックは包装資材メーカーであり、段ボール、軟包装などが主力製品です。食品会社や家電メーカーへの供給が中心となっています。市場シェアに関する具体的な数値は不明です。
5. 経営戦略と重点分野
決算短信からは、価格改定や経費抑制策による収益改善、海外事業展開（ベトナム子会社買収）などが経営戦略として挙げられます。
6. 事業モデルの持続可能性
包装資材は、多くの産業で必要とされるため、事業モデル自体は持続可能性が高いと考えられます。しかし、原材料価格の高騰や競合他社の存在、環境規制への対応など、リスク要因も存在します。
7. 技術革新と主力製品
デジタル印刷製品なども提供していますが、主力製品は段ボール製品です。技術革新に関する具体的な情報は不明です。
8. 株主還元と配当方針
- 年間配当予想: 70円
- 予想配当利回り: 70円 ÷ 2001円 ≒ 3.5%
配当利回りは比較的高い水準です。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の出来高は少なく、大きな株価変動は見られません。投資家関心は低いと推測されます。
10. 総評
ダイナパックは、包装資材業界において一定の地位を築いている企業ですが、業績の安定性や成長性に課題が見られます。PER、PBRともに業界平均を下回っており、割安感がある可能性は示唆されていますが、その割安さが正当化されるだけの成長性や収益性があるかどうかは、今後の業績推移や経営戦略の成功いかんにかかっています。 より詳細な分析には、より多くの情報（貸借対照表、キャッシュフロー計算書、中期経営計画の詳細など）が必要となります。
企業情報
| 銘柄コード | 3947 |
| 企業名 | ダイナパック |
| URL | http://www.dynapac-gr.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 素材・化学 – パルプ・紙 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.9.0)」によって自動生成されました。
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