1. 企業情報
エンバイオ・ホールディングスは、土壌汚染対策、汚染土地の再生販売、自然エネルギー事業を展開する企業です。具体的には、土壌汚染の調査・対策工事、汚染された土地の購入・浄化・再販、太陽光発電やバイオマス発電などの再生可能エネルギー事業を行っています。2024年3月期のセグメント別売上高構成比率は、土壌汚染対策事業が49%、ブラウンフィールド活用事業が34%、自然エネルギー事業が16%です。
2. 業界のポジションと市場シェア
エンバイオ・ホールディングスは、土壌汚染対策と再生可能エネルギーという、環境保全と社会ニーズに応える事業を両輪としています。土壌汚染対策市場においては、法規制強化や環境意識の高まりを背景に、需要が安定的に見込まれます。再生可能エネルギー事業も、脱炭素社会への移行の流れの中で、成長の余地があります。
競争優位性: 土壌汚染対策から再生可能エネルギーまで、幅広い事業ポートフォリオを持つことが強みです。
課題: 建設業界の人手不足や資材価格の高騰は、事業運営に影響を与える可能性があります。
3. 経営戦略と重点分野
経営ビジョン: 環境問題への貢献と持続可能な社会の実現を目指しています。
中期経営計画: 詳細は不明ですが、2025年3月期第3四半期決算短信によると、土壌汚染対策事業ではリスク管理型手法や責任施工保証の提案、工事品質管理、DX推進による業務効率化を推進しています。ブラウンフィールド活用事業では高利益率案件の売却、自然エネルギー事業ではオンサイトPPAを含む再エネ電力供給サービスの推進、海外展開を推進しています。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル: 土壌汚染対策事業、ブラウンフィールド活用事業、自然エネルギー事業の3本柱で収益を上げています。土壌汚染対策は法規制に支えられ安定的な需要が見込めます。再生可能エネルギーは、政策の後押しや環境意識の高まりにより、長期的な成長が期待できます。
市場ニーズの変化への適応力: 環境問題への関心の高まり、脱炭素社会への移行といった社会的な変化に対応できる事業構造となっています。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向: 土壌汚染対策における技術革新や、再生可能エネルギー分野での効率的な発電技術の開発が重要です。
主力製品/サービス: 土壌汚染対策工事、汚染土地の再生販売、太陽光発電・バイオマス発電などの再生可能エネルギー事業が収益を牽引しています。
6. 株価の評価
- 株価: 601.0円（2025年4月1日終値）
- PER（会社予想）: 10.82倍（業界平均：15.0）
- PBR（実績）: 0.55倍（業界平均：1.2）
- EPS（会社予想）: 55.53円
- BPS（実績）: 1,100.22円
- 配当利回り（会社予想）: 1.33%
PER、PBRともに業界平均を下回っており、割安感があります。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は、600円前後で推移しており、2025年3月28日は配当落ち日でした。年初来高値は615円、年初来安値は578円です。50日移動平均線は596.78円、200日移動平均線は605.64円です。
8. 財務諸表分析
売上高: 過去12ヶ月の売上高は9,575百万円、2024年3月期は8,120百万円、2023年3月期は8,987百万円と、増減を繰り返しています。
利益: 過去12ヶ月の営業利益は815百万円、当期純利益は708百万円です。2025年3月期第3四半期決算では、売上高、営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する四半期純利益が前年同期比で増加しており、好調な業績を示しています。
ROE（実績）: 9.27%
自己資本比率（実績）: 44.0%
9. 株主還元と配当方針
配当利回り: 1.33%
1株配当（会社予想）: 8.00円
配当性向: 8.08%
配当は実施しており、配当性向は低く、将来的な増配の余地があります。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の変動: 直近の株価は、600円前後で安定的に推移しています。
株価への影響要因: 業績、特に土壌汚染対策事業と自然エネルギー事業の動向、政府の政策、建設業界の動向などが影響を与える可能性があります。
11. 総評
エンバイオ・ホールディングスは、土壌汚染対策と再生可能エネルギーという、将来性のある分野で事業を展開しており、業績も好調に推移しています。株価は割安感があり、配当も実施しています。ただし、建設業界の動向や、政府の政策変更などのリスクも考慮する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 6092 |
| 企業名 | エンバイオ・ホールディングス |
| URL | http://enbio-holdings.com/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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