1. 企業情報
- 事業内容: オンライン旅行予約サイト「skyticket」を運営。格安航空券、ホテル、ツアーなどを扱い、国内旅行が中心。投資事業も展開。
- 特徴: 2006年設立。代表者は中村俊一氏。
- 従業員数: 509人（平均年齢32.9歳、平均年収479万円）
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界: 旅行サービス業
- 競争環境: オンライン旅行予約サイト市場における競争は激しい。
- 課題: 競合他社との価格競争、顧客獲得コストの上昇、変化する旅行ニーズへの対応など。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 不明
- 中期経営計画: 不明
- 重点分野: 国内旅行を中心としたオンライン予約サイトの強化、投資事業の推進。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 航空券、ホテル、ツアーなどの予約手数料。
- 変化への適応力: オンライン予約サイトは、市場ニーズの変化に迅速に対応する必要がある。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発: 不明
- 主力製品: オンライン旅行予約サイト「skyticket」。
6. 株価の評価
- 株価: 3,500円（2025年4月1日終値）
- PER（会社予想）: 20.05倍 (業界平均:25.7)
- PBR（実績）: 2.24倍 (業界平均:2.5)
- EPS（会社予想）: 174.84円
- BPS（実績）: 1,566.03円
- PERは業界平均より低い。
7. テクニカル分析
- 株価推移:
- 年初来高値: 4,195円
- 年初来安値: 3,235円
- 直近10日間の株価は3,460円から3,630円の間を変動。
- 200日移動平均線: 3,983.62円
- 50日移動平均線: 3,659.70円
- 直近の株価は、年初来高値からは下落しているものの、年初来安値からは上昇している。
- 50日移動平均線を下回っている。
- モメンタム: 直近では上昇と下降を繰り返している。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月で246.6億円。
- 2023年6月期: 200.28億円
- 2022年6月期: 117.87億円
- 売上高は増加傾向。
- 営業利益: 過去12ヶ月で15.47億円。
- 2023年6月期: 29.00億円
- 2022年6月期: 20.43億円
- 営業利益は減少傾向。
- 当期純利益: 過去12ヶ月で7.51億円。
- 2023年6月期: 18.27億円
- 2022年6月期: 16.10億円
- 当期純利益は減少傾向。
- ROE（実績）: 7.59%
- ROA（過去12か月）: 4.34%
- 自己資本比率（実績）: 37.2%
- その他:
- 売上高成長率は高い。
- 利益率は低下傾向。
9. 株主還元と配当方針
- 配当: 直近の配当実績は、2024年6月27日が権利落ち日。
- 年間配当: 20円
- 配当性向: 14.49%
- その他: 自社株買いの実施状況は不明。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動: 直近10日間の株価は、上昇と下降を繰り返している。
- 出来高: 10,900株（2025年4月1日）
- 信用取引: 信用買残は増加傾向、信用倍率は高い。
- 株価への影響要因: 業績、市場全体の動向、競合他社の動向など。
11. 総評
アドベンチャーは、オンライン旅行予約サイト「skyticket」を運営し、売上高は増加傾向にある。しかし、利益率は低下傾向にあり、今後の業績推移が注目される。株価は、PERが業界平均より低い水準にある。テクニカル面では、直近の株価は50日移動平均線を下回っており、モメンタムは不安定。財務面では、売上高は増加しているものの、利益の伸び悩みが見られる。株主還元は、配当を実施している。投資を検討する際には、今後の業績動向、競合との競争状況、市場全体の動向などを総合的に判断する必要がある。
企業情報
| 銘柄コード | 6030 |
| 企業名 | アドベンチャー |
| URL | http://jp.adventurekk.com/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
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