ダイナパック株式会社 (証券コード:3947) 分析レポート
現在の株価の評価
EPSに基づく評価
- 現在の株価: 2,001円
- 最新のDiluted EPS: 322.81円
- PER比率: 2,001 / 322.81 ≈ 6.20
- 業界平均PER: 8.0
- 評価: 現在の株価は業界平均PERより低いため、割安評価と言える。
BPSに基づく評価
- BPS: データが提供されていないため評価不可。
テクニカル分析
高値/安値
- 52週高値: 2,044円
- 52週安値: 1,466円
- 現在の株価: 2,001円
- 評価: 現在の株価は52週高値に近い位置にあり、上昇トレンドにある。
移動平均線
- 50日移動平均線: 1,814.28円
- 200日移動平均線: 1,800.88円
- 評価: 両移動平均線ともに上昇しており、株価は上昇トレンドにある。
財務諸表分析
収益性
- 売上高 (過去12か月): 59,511百万円
- 営業利益 (過去12か月): 2,050百万円
- 経常利益 (過去12か月): 2,051百万円
- 純利益 (過去12か月): 3,213百万円
- ROE (過去12か月): 6.44%
- 評価: 収益性は比較的安定しており、利益率も健全。
キャッシュフロー
- 総キャッシュ (直近四半期): 3,830百万円
- 総負債 (直近四半期): 4,030百万円
- 負債/資産比率 (直近四半期): 8.84%
- 評価: 負債負担は比較的低いが、総負債は総キャッシュを上回っている。
業界のポジションと市場シェア
市場シェア
- 業界内でのポジション: 主要な包装材メーカーの一つで、食品向け段ボールが主柱。
- 市場シェア: データが提供されていないため評価不可。
経営戦略と重点分野
経営戦略
- 中期経営計画: 2024年から2026年までの3年間を対象とした中期経営計画に基づき経営を行っている。
- 重点分野: 包装材関連事業、特に食品向け段ボール。
事業モデルの持続可能性
持続可能性
- 事業モデル: 包装材の製造・販売
- 持続可能性: 包装材市場は比較的安定しており、需要は継続的に存在することが予想される。
技術革新と主力製品
技術革新
- 主力製品: デジタル印刷製品、段ボール製品、軟包装製品、段ボール印刷、プラ段
- 技術革新: データが提供されていないため評価不可。
株主還元と配当方針
配当
- 年間配当予想: 70円
- 配当性向: 18.59%
- 評価: 株主還元は比較的積極的。
株価モメンタムと投資家関心
株価モメンタム
- 52週高値: 2,044円
- 52週安値: 1,466円
- 評価: 株価は上昇トレンドにある。
投資家関心
- 出来高: 2,500株
- 評価: 投資家関心は比較的低い。
総評
ダイナパック株式会社は包装材市場で比較的安定した収益を上げており、株価も上昇トレンドにある。業績は比較的健全で、株主還元も積極的である。しかし、負債負担は総キャッシュを上回っており、注意が必要。技術革新に関する情報は不足しているため、さらなる調査が必要である。
企業情報
| 銘柄コード | 3947 |
| 企業名 | ダイナパック |
| URL | http://www.dynapac-gr.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 素材・化学 – パルプ・紙 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.0.0)」によって自動生成されました。
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