1. 企業情報
- 事業内容: ITエンジニアの派遣・転職支援、IT技術者向け教育、フリーランスエンジニアと企業のマッチングサービスを提供しています。企業向けのITコンサルティングも行っています。
- 特徴: IT人材不足を背景に、エンジニアプラットフォーム事業とマーケティングプラットフォーム事業を展開しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界: 情報通信・サービス業、サービス業に属し、IT人材サービス市場に位置しています。
- 競争優位性: フリーランスエンジニアのマッチングサービス「Midworks」やプログラミングスクール「tech boost」など、多様なサービスを提供し、IT人材に関する幅広いニーズに対応しています。
- 課題: IT人材サービス市場は競争が激しく、競合他社との差別化が重要です。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営戦略: IT人材の獲得・育成、顧客企業のIT戦略支援を強化することで、事業成長を目指していると考えられます。
- 中期経営計画: 情報からは具体的な施策は不明ですが、IT人材サービス市場の成長を取り込む戦略が重要と考えられます。
- 重点分野: エンジニアプラットフォーム事業、マーケティングプラットフォーム事業の成長、新規サービスの開発などが考えられます。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: ITエンジニアの紹介料、IT教育サービスの受講料、コンサルティング料などが収益源です。
- 市場ニーズへの適応力: IT人材不足は継続すると予想され、同社の事業モデルは市場ニーズに合致しています。
- リスク: 景気変動による企業の人材採用抑制、競合激化などがリスクとして考えられます。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発: IT人材サービスが中心のため、技術開発というよりは、サービスの質の向上、プラットフォームの改善などが重要になります。
- 主力製品/サービス:
- ITエンジニア紹介サービス
- IT技術者向け教育サービス
- フリーランスエンジニア向けサービス「Midworks」
6. 株価の評価
- 株価: 868.0円（2025年4月1日終値）
- PER（会社予想）: 126.16倍
- PBR（実績）: 12.33倍
- EPS（会社予想）: 6.88円
- BPS（実績）: 70.40円
- 業界平均PER: 25.7
- 業界平均PBR: 2.5
- 評価: PER、PBRともに業界平均と比較して割高な水準です。
7. テクニカル分析
- 株価推移:
- 年初来高値: 1,405円
- 年初来安値: 851円
- 直近10日間の株価は下落傾向にあり、2025年4月1日の終値は年初来安値に迫っています。
- 50日移動平均線: 1138.10円
- 200日移動平均線: 977.34円
- 52週高値からの下落率: -41.90%
- 判断: 株価は下落傾向にあり、割安感が出てきている可能性があります。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月で14,290,882千円と、順調に成長しています。
- 営業利益: 過去12ヶ月で474,873千円と、利益も確保しています。
- ROE（実績）: 17.74%と高い水準です。
- ROA（過去12か月）: 7.52%
- 自己資本比率（実績）: 40.5%
- その他: 売上高、利益ともに増加傾向にあり、成長性を示しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 0.06%
- 1株配当（会社予想）: 0.50円
- 配当性向: 12.56%
- 株主還元: 配当は低水準です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価モメンタム: 直近の株価は下落傾向にあり、モメンタムは弱いです。
- 信用取引:
- 信用買残: 2,183,800株（前週比+43,300株）
- 信用売残: 501,900株（前週比0株）
- 信用倍率: 4.35倍
- 分析: 信用買い残が積み上がっており、今後の株価の変動に注意が必要です。
- 株価への影響要因: 業績、IT人材市場の動向、競合他社の動向、株式市場全体の動向などが考えられます。
11. 総評
- ポジティブな点:
- IT人材サービス市場の成長を取り込める可能性。
- 売上高、利益ともに増加傾向にあり、成長性を示している。
- ROEが高い。
- ネガティブな点:
- PER、PBRが割高。
- 株価は下落傾向。
- 配当利回りが低い。
- 信用買い残が多い。
- 総合的な見解:
- IT人材サービス市場の成長性に着目し、今後の業績拡大に期待できますが、現在の株価は割高感があります。
- 株価の動向を注視し、割安になったタイミングでの投資を検討することもできます。
- 信用買い残の増加にも注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 7352 |
| 企業名 | TWOSTONE&Sons |
| URL | https://twostone-s.com/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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