1. 企業情報
- 企業名: ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス株式会社
- 事業内容: 日本国内で物流サービスを提供。主に3PLサービスを展開し、冷凍食品、医薬品・医療、常温物流サービスを提供。また、文書の保管から廃棄までのサービスや文書管理、倉庫管理、不動産賃貸のサポートサービスも行う。
- 設立年月日: 1978年10月13日
- 本社所在地: 埼玉県吉川市旭7-1
- 従業員数: 5,265人
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界区分: 運輸・物流（陸運業）
- 競争優位性: 小売業に特化した3PLサービスを提供し、ECやスーパー、ドラッグストアなど幅広い分野で展開。主要顧客にアマゾンが含まれる。
- 課題: 燃料単価や人件費の上昇、労働力不足などの厳しい経営環境に直面。
3. 経営戦略と重点分野
- ビジョンと戦略: EC物流、低温食品物流、医薬・医療物流の各ドメインでの業容拡大を目指す。人材確保・育成、DX化の推進による省人化・省力化、生産性向上を図る。
- 中期経営計画: 成長事業への集中投資と低収益事業の再生・再編を通じて経営の効率化を推進。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 物流サービスの一括受託を主とし、安定した収益基盤を持つ。
- 市場ニーズへの適応力: EC市場の拡大に伴い、物流サービスの需要が増加している。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: DX化の推進により、物流業務の効率化を図る。
- 主力サービス: 3PLサービス、特にEC物流と低温食品物流が収益を牽引。
6. 株価の評価
- EPS（会社予想）: 57.13円
- BPS（実績）: 420.70円
- PER（会社予想）: 21.44倍（業界平均13.9倍を上回る）
- PBR（実績）: 2.91倍（業界平均1.0倍を上回る）
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近の株価は1,225円。年初来高値1,355円、年初来安値1,036円。現在の株価は高値圏からやや下落した位置にある。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 198,554百万円（過去12か月）
- 営業利益: 13,848百万円（過去12か月）
- 純利益: 9,119百万円（過去12か月）
- ROE: 20.03%
- 自己資本比率: 41.0%
- 営業利益率: 8.22%
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 2.61%
- 1株配当: 32.00円
- 配当性向: 59.23%
- 株主還元策: 自社株買いの実施
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価変動傾向: 最近の株価はやや下落傾向。市場全体の動向や業績発表が影響を与えている可能性。
- 影響要因: 業績予想の変更がないことから、安定した業績が期待される。
11. 総評
ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングスは、物流業界において小売業に特化した3PLサービスを提供し、安定した収益基盤を持つ企業です。業界平均を上回るPERやPBRは、成長期待を反映していると考えられます。今後は、DX化の推進や成長分野への集中投資を通じて、さらなる業績向上が期待されます。ただし、コスト上昇や労働力不足といった課題にも注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 9090 |
| 企業名 | AZ-COM丸和ホールディングス |
| URL | https://www.az-com-maruwa-hd.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 運輸・物流 – 陸運業 |
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