1. 企業情報
株式会社デイトナは、二輪車部品・用品の企画、開発、卸売、小売を手掛ける企業です。独立系の企業であり、二輪ライダー向けの用品に強みを持っています。国内卸売、アジア拠点卸売、小売事業を展開し、特にアジア地域、具体的にはインドネシアでの事業展開を加速させています。
2. 業界のポジションと市場シェア
デイトナは、独立系二輪車部品・用品メーカーとして、特定のメーカー系列に属さない強みを持っています。これにより、幅広い顧客ニーズに対応できる商品ラインナップを展開し、多様な市場ニーズに対応しています。国内二輪車市場においては、新商品投入やファンコミュニティサイト運営を通じてシェア拡大を目指しています。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣は、中期経営計画において「変革と成長」をテーマに掲げています。具体的な施策として、国内卸売事業における新商品・リニューアル商品の投入、アジア拠点卸売事業における物流・管理機能の強化、フィリピンへの拠点設立、小売事業におけるサービス拡充などを推進しています。
4. 事業モデルの持続可能性
デイトナの収益モデルは、二輪車部品・用品の企画・開発・販売であり、安定した需要が見込めます。二輪車市場は、環境規制や技術革新の影響を受けやすいですが、デイトナは多様な商品ラインナップと、市場ニーズへの迅速な対応を通じて、変化への適応力を高めています。また、アジア地域への事業展開は、成長市場への参入という点で、更なる収益機会をもたらす可能性があります。
5. 技術革新と主力製品
デイトナは、二輪車部品・用品の開発を通じて、技術革新に取り組んでいます。主力製品としては、ブレーキ製品、車体部品、電装部品、エンジン部品、メーター、ハンドコントロールなど、多岐にわたる製品を提供しています。これらの製品は、二輪車の性能向上やカスタマイズニーズに応えるものであり、収益を牽引しています。
6. 株価の評価
- PER（会社予想）: 8.15倍
- PBR（実績）: 1.05倍
- EPS（会社予想）: 464.54円
- BPS（実績）: 3,592.87円
業界平均PERが7.3であることから、デイトナのPERはやや高めです。PBRは1倍を超えており、割安感は薄いです。EPSとBPSを考慮すると、現在の株価は適正水準にあると考えられます。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価推移を見ると、2025年3月18日以降、株価は上昇傾向にあり、2025年4月1日には年初来高値である3,800円をつけています。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月で14,054百万円、2024年12月期は14,578百万円（前期比4.4%増）と堅調に推移しています。
- 営業利益: 過去12ヶ月で1,575百万円、2024年12月期は1,714百万円（前期比1.0%増）と増益を確保しています。
- 当期純利益: 2024年12月期は1,208百万円（前期比2.3%増）と増益です。
- ROE（実績）: 15.01%
- ROA（過去12か月）: 10.08%
- 自己資本比率（実績）: 78.1%
売上高、利益ともに増加傾向にあり、財務体質も良好です。ROE、ROAも高く、収益性の高い企業と言えます。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 3.57%
- 1株配当（会社予想）: 135.00円
- 配当性向: 25.99%
デイトナは、安定した配当を実施しており、配当利回りも魅力的な水準です。2025年12月期の年間配当は135.00円を予定しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は上昇傾向にあり、年初来高値を更新しています。これは、好調な業績と、今後の成長期待を反映していると考えられます。
11. 総評
デイトナは、二輪車部品・用品市場において、独立系メーカーとしての強みを活かし、安定した業績を上げています。財務体質も良好で、株主還元にも積極的です。株価は上昇傾向にあり、今後の成長も期待できます。ただし、業界平均PERと比較すると、割安感は薄い点に留意が必要です。
リスク:
- 二輪車市場の需要変動
- 原材料価格の高騰
- 為替変動
企業情報
| 銘柄コード | 7228 |
| 企業名 | デイトナ |
| URL | http://www.daytona.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 自動車・輸送機 – 輸送用機器 |
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