1. 企業情報
企業名: デイトナ株式会社
概要: デイトナは自動二輪アフターパーツ・用品の企画、開発、卸売、小売を手がける企業です。主要製品にはブレーキ製品、シャーシパーツ、電気部品、エンジン部品などがあります。小売店も5店舗展開しており、インドネシアにも進出しています。
事業内容: 自動二輪アフターパーツ・用品の企画、開発、卸売、小売
設立年月日: 1972年4月1日
住所: 静岡県周智郡森町一宮4805
代表者名: 織田 哲司
従業員数: 192人
平均年齢: 45.8歳
平均年収: 5,840千円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性: 二輪車部品・用品の企画、開発、卸売、小売において強みを持ち、特に二輪ライダー向け用品に特化した製品を提供しています。
市場シェア: 具体的な市場シェアは明記されていませんが、二輪車部品市場において一定のシェアを有していると推測されます。
課題: 競合他社との差別化や市場の変化への適応が課題となる可能性があります。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略: 中期経営計画「変革と成長」の実現を目指し、新商品・既存商品のリニューアル、アジア拠点の物流・管理機能強化、フィリピンへの新拠点設立などを通じて事業の拡大を目指しています。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野:
- 国内拠点卸売事業: 新商品・リニューアル商品の投入、顧客支持率向上
- アジア拠点卸売事業: インドネシア拠点の物流・管理機能強化、フィリピンへの新拠点設立
- 小売事業: バイクライダー向けサービス拠点の機能強化
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力: 二輪車部品・用品の卸売・小売を通じた収益モデルを維持し、新商品開発や既存商品のリニューアルにより市場ニーズの変化に適応しています。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性: 技術革新については具体的な情報が提供されていませんが、主力製品としてブレーキ製品、シャーシパーツ、電気部品、エンジン部品などがあります。
収益を牽引している製品やサービス: 主力製品は二輪車用ブレーキ製品、シャーシパーツ、電気部品、エンジン部品などです。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較:
- EPS（会社予想）: 464.54円
- BPS（実績）: 3,592.87円
- PER（会社予想）: 8.15倍
現在の株価3,785円に対して、BPSベースでは割高感を示す可能性があります。
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
直近10日間の株価は3,535円から3,800円の間で推移しており、50日移動平均3,519.50円、200日移動平均3,492.48円を上回る水準で推移しています。
高値圏か安値圏: 高値圏にあり、上昇傾向を示しています。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上高（過去12か月）: 1458億円
- 利益率（過去12か月）: 営業利益率10.36%、ROE14.93%、ROA10.08%
- キャッシュフロー: 営業活動によるキャッシュフロー1,425百万円
過去数年分の傾向: 売上高は増加傾向、営業利益は増加傾向、ROEは高水準を維持しています。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
- 配当利回り（会社予想）: 3.57%
- 年間配当（会社予想）: 135円
- 配当性向: 25.99%
自社株買いなどの株主還元策: 自己株式保有率34.13%と高く、自社株買いも行っています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）: 直近10日間の株価は上昇傾向を示しています。
株価への影響を与える要因: 業績予想、市場動向、競合他社との比較など。
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
デイトナは二輪車部品・用品の企画、開発、卸売、小売を手がける企業で、二輪ライダー向け用品に強みを持つ。業界内での競争優位性は高く、中期経営計画に基づき新商品開発やアジア市場への進出を推進している。財務面ではROE、ROAが高い水準を維持しており、株価も高値圏にあり、上昇傾向を示している。配当性向は適度で、株主還元も積極的に行われている。全体的に健全な財務状況と成長戦略を有しており、投資対象として魅力的である。
企業情報
| 銘柄コード | 7228 |
| 企業名 | デイトナ |
| URL | http://www.daytona.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 自動車・輸送機 – 輸送用機器 |
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