1. 企業情報
オンコリスバイオファーマは、主にがん治療薬の開発を行っている創薬ベンチャー企業です。独自のウイルス技術（腫瘍溶解ウイルス）を活用し、希少がんや重症感染症をターゲットとした治療薬の開発を進めています。主なパイプラインとしては、胃がんや頭頸部がんなどを対象とした腫瘍溶解ウイルス「Telomelysin (OBP-301)」があります。また、SARS-Cov-2ウイルス感染症を対象とした創薬も行っています。
2. 業界のポジションと市場シェア
オンコリスバイオファーマは、創薬ベンチャーとして、がん治療薬というニッチな市場に位置しています。競合他社との直接的な市場シェアの比較は困難ですが、独自の技術を持つことで差別化を図っています。
競争優位性: 腫瘍溶解ウイルスという独自の技術プラットフォームを有している点。
課題: 創薬ベンチャー特有の、開発リスク、資金調達、承認取得のハードルが高い点。
3. 経営戦略と重点分野
オンコリスバイオファーマは、がん治療薬の開発を主軸とし、臨床試験の進捗と承認取得を目指しています。
重点分野:
- 腫瘍溶解ウイルス技術を活用した、がん治療薬の開発。
- SARS-Cov-2ウイルス感染症を対象とした創薬。
4. 事業モデルの持続可能性
オンコリスバイオファーマの収益は、現時点では主に研究開発段階であり、臨床試験の進捗や承認取得、そしてその後の販売によって左右されます。
収益モデル: 開発中の医薬品の販売、または、ライセンス契約による一時的な収入。
市場ニーズへの適応力: がん治療薬市場は、高齢化や生活習慣の変化に伴い、需要が拡大傾向にあります。オンコリスバイオファーマは、この市場ニーズに応えるべく、新薬開発に取り組んでいます。
5. 技術革新と主力製品
オンコリスバイオファーマは、腫瘍溶解ウイルス技術を基盤としています。
技術開発の動向: 腫瘍溶解ウイルスの改良や、新たな適応症への応用など、技術開発を進めています。
主力製品: Telomelysin (OBP-301)
6. 株価の評価
現在の株価は608円です。
* PER: 会社予想EPSがマイナスのため、PERは算出できません。
* PBR: 5.51倍
注意点: 創薬ベンチャーは、研究開発段階にあるため、PERなどの指標での評価が難しい場合があります。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価推移を見ると、2025年3月27日に785円の高値をつけた後、下落傾向にあります。200日移動平均線（608.40円）近辺で推移しており、現在は高値圏から調整局面にあると見られます。
8. 財務諸表分析
| 指標 | 過去12ヶ月 | 12/31/2023 | 12/31/2022 | 12/31/2021 | 12/31/2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 31.38M | 63.04M | 976.18M | 642.49M | 314.18M |
| 営業利益 | -1,822.37M | -1,929.99M | -1,204.51M | -1,454.55M | -1,674.65M |
| 当期純利益 | -1,824.61M | -1,938.51M | -1,148.94M | -1,615.44M | -2,095.09M |
| EPS | -95.72 | -108.92 | -66.31 | -95.50 | -145.58 |
| ROE | -79.73% | – | – | – | – |
| ROA | -40.26% | – | – | – | – |
- 売上高は、過去12ヶ月で31.38Mと減少しています。
- 営業利益、当期純利益は赤字が継続しており、赤字幅も大きくなっています。
- ROE、ROAもマイナスであり、収益性の低さを示しています。
9. 株主還元と配当方針
オンコリスバイオファーマは、配当を実施していません。
* 配当利回り: 0.00%
* 配当性向: 0.00%
* 自社株買い: 実施していません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下落傾向にあり、モメンタムは弱いです。
株価への影響要因:
- 臨床試験の進捗状況
- 新薬承認の可能性
- 資金調達の状況
- 市場全体の動向
11. 総評
オンコリスバイオファーマは、腫瘍溶解ウイルス技術を基盤とした、がん治療薬の開発に注力する創薬ベンチャーです。独自の技術を有し、市場ニーズに対応する可能性を秘めていますが、現時点では赤字が継続しており、財務状況は厳しい状況です。株価は高値圏からの調整局面にあると見られます。投資判断にあたっては、臨床試験の進捗、新薬承認の可能性、資金調達の状況などを注視する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 4588 |
| 企業名 | オンコリスバイオファーマ |
| URL | http://www.oncolys.com/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 医薬品 – 医薬品 |
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