1. 企業情報
企業名: 佐藤食品工業株式会社
概要: 佐藤食品工業は、茶エキス、植物エキス、天然由来の調味料、粉末酒を製造・販売する企業です。粉体化技術に定評があり、主に食品加工に関連する製品を提供しています。
設立年月日: 1962年5月26日
本社所在地: 〒485-8523 愛知県小牧市堀の内4-154
代表者名: 上田 正博
従業員数: 不明
平均年齢: 38.4歳
平均年収: 5,890千円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界: パッケージ食品
業界内での競争優位性: 粉体化技術に定評があり、茶エキスや植物エキスの市場で高いシェアを有しています。
課題: 生産設備の刷新が課題となっています。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョン: 持続可能な成長と市場での競争力を維持することを目指しています。
中期経営計画: 生産設備の刷新、新製品の開発、市場拡大を重点分野として掲げています。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル: 茶エキス、植物エキス、天然由来の調味料、粉末酒の製造・販売による収益モデル。
市場ニーズの変化への適応力: 市場ニーズの変化に対応するため、新製品の開発に力を入れています。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向: 粉体化技術の継続的な革新に取り組んでいます。
主力製品: 茶エキス、植物エキス、粉末酒が主力製品です。
6. 株価の評価
株価: 2,330円
EPS（会社予想）: 137.79
BPS（実績）: 5,119.59
PER（会社予想）: 16.91倍
PBR（実績）: 0.46倍
現在の株価との比較: PERは業界平均の16.8倍とやや高め。PBRは業界平均の1.2倍と低め。
7. テクニカル分析
株価推移: 直近10日間の株価は、2,380円の高値から2,305円の安値まで変動しています。
現在の株価の高値圏か安値圏か: 50日移動平均線（2,269.02円）と200日移動平均線（2,125.27円）を上回っており、高値圏に位置しています。
8. 財務諸表分析
売上高: 過去12か月で6,370億円（前年比5.60%増）
利益: 営業利益520百万円、経常利益651百万円、四半期純利益497百万円
ROE（過去12か月）: 4.03%
ROA（過去12か月）: 1.99%
キャッシュフロー: 総キャッシュフロー9.72億円
負債比率: 3.45%
過去数年分の傾向: 売上高、利益ともに増加傾向。
9. 株主還元と配当方針
配当利回り（会社予想）: 1.72%
1株配当（会社予想）: 40.00円
配当性向: 21.49%
自社株買い: 自己株式保有比率55.65%
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向: 直近10日間で上昇傾向を示しています。
株価への影響を与える要因: 円安、インバウンド需要の拡大、雇用情勢の改善が市場動向に影響を与えています。
11. 総評
各分析結果のまとめ: 佐藤食品工業は粉体化技術を活かした製品で市場で高い競争力を有し、中期経営計画で生産設備の刷新や新製品開発に力を入れています。財務面では健全な成長を示しており、株価も高値圏に位置しています。配当性向も適切で、株主還元に力を入れています。
全体的な見解: 持続可能な成長と市場での競争力を維持するための戦略が明確であり、財務面でも健全な状態を維持しています。株価も高値圏に位置しており、投資家にとって魅力的な企業です。
企業情報
| 銘柄コード | 2814 |
| 企業名 | 佐藤食品工業 |
| URL | http://www.sato-foods.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 食品 – 食料品 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.5.2)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。