1. 企業情報
- 企業名: パリミキホールディングス株式会社
- 概要: パリミキホールディングスは、眼鏡専門店チェーンを運営する企業です。眼鏡の小売業を主力事業とし、眼鏡フレーム、レンズ、サングラス、コンタクトレンズ、補聴器などの製造販売を行っています。また、海外事業も展開しており、アジアを中心に店舗を運営しています。
- 設立年月日: 1950年1月27日
- 代表者名: 澤田 将広
- 従業員数: 2,458人
- 本社所在地: 東京都港区港南1-6-31 品川東急ビル
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内での競争優位性: パリミキホールディングスは、眼鏡専門店チェーンの老舗として知られ、特にサングラスの販売において高いシェアを誇ります。また、M&Aによる海外事業の拡大も進めています。
- 課題: 業界全体で競争が激化しており、特に海外事業では業績が低迷している部分があります。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営陣が掲げるビジョンや戦略: パリミキホールディングスは、サングラス市場の拡大と海外事業の強化を掲げています。特に中国市場に注力しており、東南アジアの法人は堅調な利益を上げています。
- 中期経営計画の具体的な施策や重点分野: 不採算店舗の退店や改装、サングラス売上の好調化、海外事業の業績改善を重点的に推進しています。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデルや市場ニーズの変化への適応力: 眼鏡市場は成熟市場ですが、サングラス市場の成長が見込まれます。また、市場ニーズの変化に適応するため、新製品の開発や既存店の改装を積極的に行っています。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向や独自性: 技術革新は特にサングラスに集中しており、新素材や新技術の導入により独自性を持たせています。
- 収益を牽引している製品やサービス: サングラスが主力製品であり、特に高機能サングラスが売上を牽引しています。
6. 株価の評価
- EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較:
- EPS（会社予想）: 15.05円
- BPS（実績）: 568.85円
- PER（会社予想）: 18.34倍
- 現在の株価: 276円
- PER比較: 現在のPERは業界平均PER（21.1倍）より低い。
7. テクニカル分析
- 株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
- 50日移動平均線: 287.72円
- 200日移動平均線: 326.08円
- 現在の株価: 276円
- 分析: 現在の株価は50日移動平均線と200日移動平均線の両方より低いため、安値圏にあると判断できます。
8. 財務諸表分析
- 売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上高（過去12か月）: 50.73B円
- 利益率（過去12か月）: 1.82%
- ROE（過去12か月）: 3.08%
- ROA（過去12か月）: 1.81%
- キャッシュフロー（直近四半期）: 13.31B円
- 負債比率（直近四半期）: 5.96%
- 分析: 売上高は減少傾向にあり、利益率も低下していますが、ROEとROAは健全な水準を維持しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回りや配当性向の分析:
- 配当利回り（会社予想）: 2.90%
- 1株配当（会社予想）: 8.00円
- 配当性向: 43.32%
- 分析: 配当利回りは比較的高く、配当性向も適切なレベルを維持しています。
- 自社株買いなどの株主還元策: 自社株買いは行っていない。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
- 直近10日間の株価: 2025年3月28日以降、株価は283円から276円まで下落しています。
- 分析: 直近10日間で株価は下降傾向にあります。
- 株価への影響を与える要因: 海外事業の業績悪化、物価上昇による費用増加などが影響を与えています。
11. 総評
- 各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理: パリミキホールディングスは、サングラス市場の成長と海外事業の強化により、長期的な持続可能性を維持できる可能性があります。しかし、直近の株価は下降傾向にあり、海外事業の業績悪化や物価上昇による費用増加が影響を与えています。株価の評価はPERベースで業界平均より低いため、割安な水準にあると判断できます。投資判断としては、業績の改善が見込まれる中、株価の短期的な変動に注意が必要です。
このレポートは、提供されたデータに基づいて作成された分析であり、投資助言を目的とするものではありません。投資にはリスクが伴い、将来の業績や株価の予測には確実性は含まれません。投資の前に、専門家のアドバイスを求めることをお勧めします。
企業情報
| 銘柄コード | 7455 |
| 企業名 | パリミキホールディングス |
| URL | https://www.paris-miki.com/hd/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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