1. 企業情報
- 企業名: 日本証券金融株式会社
- 事業内容: 日本証券金融は、証券金融業を中心に、信託銀行業や不動産賃貸業を展開しています。主に制度信用取引の決済に必要な資金や株券の貸付を行う貸借取引業務を主力とし、セキュリティ・ファイナンスや信託サービスを提供しています。
- 設立: 1927年7月8日
- 所在地: 東京都中央区日本橋茅場町1-2-10
- 従業員数: 279人
- 平均年齢: 44.6歳
- 平均年収: 9,570千円
2. 業界のポジションと市場シェア
- 日本証券金融は、証券金融業界において最大手であり、特に貸借取引業務において高いシェアを持っています。
- 競争優位性は、長年の業界経験と信頼性に基づくもので、課題としては市場金利や株式市況の変動に対する影響が大きい点が挙げられます。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営戦略としては、セキュリティ・ファイナンス業務の拡充と信託サービスの強化を掲げています。
- 中期経営計画では、資金需要の増加に対応するための柔軟な金融サービスの提供と、信託銀行業の拡大が重点分野とされています。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデルは、貸借取引やセキュリティ・ファイナンスからの手数料収入が中心です。
- 市場ニーズの変化に対しては、金融サービスの多様化や信託サービスの拡充により対応しています。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発においては、分散型台帳技術を用いた実証研究を進めています。
- 主力製品は、貸借取引業務やセキュリティ・ファイナンス関連のサービスで、これらが収益を牽引しています。
6. 株価の評価
- 株価: 1,763円
- EPS: 120.90円（会社予想）
- BPS: 1,662.99円（実績）
- PER: 14.58倍（会社予想）
- PBR: 1.06倍（実績）
- 業界平均と比較して、PERはやや高め、PBRは平均的です。
7. テクニカル分析
- 株価は年初来安値（1,715円）に近づいており、安値圏にあると考えられます。
- 50日移動平均（1,854.46円）と200日移動平均（1,896.92円）を下回っています。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 21,555百万円（過去12か月）
- 純利益: 8,030百万円（過去12か月）
- ROE: 5.73%（実績）
- 自己資本比率: 1.1%（実績）
- 過去数年で売上と利益は増加傾向にあります。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 4.76%（会社予想）
- 1株配当: 84.00円（会社予想）
- 総還元性向100%を掲げており、積極的な株主還元を行っています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価は最近の高値から下落傾向にあり、モメンタムは弱いです。
- 株価への影響を与える要因として、株式市況や金利動向が挙げられます。
11. 総評
日本証券金融は、証券金融業界での強力なポジションを持ち、安定した収益モデルを有しています。株価は現在安値圏にあり、配当利回りも高く、株主還元に積極的です。しかし、市場金利や株式市況の変動に対する影響が大きいため、これらのリスク要因に留意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 8511 |
| 企業名 | 日本証券金融 |
| URL | http://www.jsf.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 金融（除く銀行） – その他金融業 |
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