1. 企業情報
株式会社ヤマト（証券コード: 1967）は、関東地方を中心に空調・衛生設備工事を主力とする建設会社です。水道工事や水処理プラント、冷凍・冷蔵設備工事も手掛けています。配管の工場生産システムに強みを持つことが特徴です。
2. 業界のポジションと市場シェア
ヤマトは、主に管工事分野で事業を展開しており、関東地方を地盤としています。業界内での具体的な市場シェアは公開情報からは不明ですが、配管の工場生産化という強みを持つことで、競争優位性を確立しようとしています。建設業界は競争が激しく、大手ゼネコンや他の設備工事会社との競争に直面しています。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや具体的な戦略については、公開情報からは詳細が不明です。しかし、事業内容から、空調・衛生設備工事、水処理プラント、冷凍・冷蔵設備工事といった分野に注力していると考えられます。中期経営計画の具体的な施策や重点分野についても、詳細な情報は見当たりませんでした。
4. 事業モデルの持続可能性
ヤマトの収益モデルは、建設工事の受注と施工に基づくもので、公共事業や民間企業の設備投資動向に左右されます。市場ニーズの変化への適応力としては、水質保全技術や配管の工場生産化といった技術革新が重要となります。建設業界は、人手不足や資材価格の高騰といった課題に直面しており、これらの課題への対応が、事業の持続可能性を左右する要因となります。
5. 技術革新と主力製品
ヤマトは、水質保全技術や配管の工場生産化に独自性を持っています。これらの技術は、コスト削減や品質向上に貢献し、競争優位性を高める可能性があります。主力製品やサービスは、空調・衛生設備工事、水処理プラント、冷凍・冷蔵設備工事などです。
6. 株価の評価
- PER（会社予想）: 9.61倍
- PBR（実績）: 0.88倍
- EPS（会社予想）: 144.77円
- BPS（実績）: 1,580.29円
PERは業界平均11.3を下回っており、割安感があります。PBRも業界平均0.7を上回っています。EPSとBPSから、企業の収益性と資産価値を評価できます。現在の株価1392円は、BPS1580.29円を下回っており、割安と判断できます。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価推移を見ると、2025年3月19日には1457円から始まり、4月2日には1392円となっています。3月27日には1531円の高値を付けており、高値圏からの調整局面にあると見られます。50日移動平均線は1413.34円、200日移動平均線は1146.16円です。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月で52,233百万円と、前年同期比で増加しています。
- 営業利益: 過去12ヶ月で3,433百万円と、前年同期比で増加しています。
- 当期純利益: 過去12ヶ月で2,622百万円と、前年同期比で増加しています。
- ROE（実績）: 4.13%
- ROA（過去12か月）: 4.89%
- 自己資本比率（実績）: 70.5%
売上高、営業利益、当期純利益は、過去12ヶ月で増加しており、業績は好調です。自己資本比率も高く、財務体質は安定しています。ROEは4.13%と、もう少し改善の余地があります。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 3.24%
- 1株配当（会社予想）: 45.00円
- 配当性向: 19.31%
配当利回りは3.24%と、ある程度の株主還元を行っています。配当性向は19.31%と低く、今後の増配余地があると考えられます。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は、高値圏からの調整局面にあると見られます。信用買残は増加傾向にあり、個人投資家の関心も高いと考えられます。株価への影響を与える要因としては、業績動向、建設業界の動向、金利変動、地政学リスクなどが挙げられます。
11. 総評
株式会社ヤマトは、空調・衛生設備工事を主力とする建設会社であり、配管の工場生産化という強みを持っています。業績は好調で、財務体質も安定しています。株価は割安感があり、配当利回りも魅力的です。ただし、建設業界の競争激化や、市況変動リスクには注意が必要です。直近の株価は高値圏からの調整局面にあるため、今後の株価動向を注視する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 1967 |
| 企業名 | ヤマト |
| URL | http://www.yamato-se.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 建設・資材 – 建設業 |
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