1. 企業情報
ゼネラルパッカーは、包装機械および周辺機器の設計、製造、販売を行う企業です。食品業界向けの包装機械に強みを持ち、特に粉末・顆粒製品の包装に特化しています。近年は食品生産機械分野にも進出しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
ゼネラルパッカーは、自動包装機械の中堅企業です。食品業界向けに特化している点が特徴であり、粉末・顆粒製品の包装というニッチ市場で一定のシェアを占めていると考えられます。
競争優位性:
- 食品向け包装機械に特化し、ノウハウを蓄積している。
- 粉末・顆粒製品という特定の分野に強みを持つ。
課題:
- 業界大手との競争。
- 食品業界の需要変動の影響を受けやすい。
- 生産機械事業の育成。
3. 経営戦略と重点分野
経営ビジョン:
- グローバル展開の加速と事業領域の拡大を推進。（第7次中期経営計画）
中期経営計画:
- グローバル展開の加速。
- 事業領域の拡大（食品生産機械への注力）。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル:
- 包装機械の販売と、それに関連するサービス（メンテナンスなど）
- 食品生産機械の販売。
市場ニーズへの適応力:
- 食品業界の需要に左右されるため、市場ニーズの変化への対応が重要。
- 食品生産機械への参入は、事業領域を拡大し、収益の安定化を図るための戦略。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向:
- 包装機械の効率化、省力化、高付加価値化に向けた技術開発が重要。
- 食品生産機械分野での技術力向上。
主力製品:
- 自動包装機（食品向け粉末・顆粒製品用）
- 食品生産機械
6. 株価の評価
- 株価: 2,839円
- PER（会社予想）: 8.19倍 (業界平均: 10.7)
- PBR（実績）: 0.70倍 (業界平均: 0.7)
- EPS（会社予想）: 346.47円
- BPS（実績）: 4,028.18円
PERは業界平均よりも低く、割安感があります。PBRは業界平均と同程度です。
7. テクニカル分析
- 直近10日間の株価推移: 2,815円～2,875円のレンジで推移しており、安定した動きを見せています。
- 年初来高値: 2,958円
- 年初来安値: 2,764円
- 50日移動平均: 2,821.46円
- 200日移動平均: 2,842.67円
直近の株価は、年初来高値に近く、50日移動平均線を上回っています。200日移動平均線にはやや届いていません。
8. 財務諸表分析
売上高:
- 過去12ヶ月: 9,853百万円
- 2023年7月期: 9,054百万円
- 増収傾向にあります。
営業利益:
- 過去12ヶ月: 1,000百万円
- 2023年7月期: 930百万円
- 増益傾向にあります。
純利益:
- 過去12ヶ月: 721百万円
- 2023年7月期: 665百万円
- 増益傾向にあります。
ROE（実績）: 10.92%
自己資本比率（実績）: 57.8%
売上高、利益ともに増加傾向にあり、財務体質は安定しています。ROEも10%を超えており、良好です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 3.87%
- 1株配当（会社予想）: 110.00円
- 配当性向: 25.85%
- 自社株買い: なし
高い配当利回りで、株主還元に積極的な姿勢を示しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 直近の株価変動: 安定した推移。
- 出来高: 少ない。
- 信用取引: 信用買い残が減少、信用倍率は0.00倍。
直近の株価は安定していますが、出来高が少なく、投資家の関心はそれほど高くない可能性があります。
11. 総評
ゼネラルパッカーは、食品包装機械に強みを持つ中堅企業です。売上高、利益ともに増加傾向にあり、財務体質は良好です。高い配当利回りも魅力的です。株価はPERで割安感があります。テクニカル面では、直近の株価は安定しており、年初来高値に近づいています。
* ポジティブな点: 安定した業績、高い配当利回り、割安感のある株価。
* 懸念点: 食品業界の需要変動の影響を受けやすい、出来高の少なさ。
総合的な見解:
安定した業績と高い配当利回りは魅力的ですが、食品業界の動向や、今後の事業展開（特に生産機械事業）に注目する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 6267 |
| 企業名 | ゼネラルパッカー |
| URL | http://www.general-packer.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
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