1. 市場全体の概要
- 主要指数:
- 日経平均株価: 3月27日に高値37,800.0をつけた後、調整局面に入り、4月1日は35,624.5で取引を終えました。
- TOPIX: 3月27日に高値2,815.5をつけた後、調整局面に入り、4月1日は2,661.7で取引を終えました。
- 全体的に、3月後半の上昇トレンドから、4月に入り調整局面に入っています。
- 本日の市場の特徴:
- 4月2日のドル円は149.27円と、前日比-0.38円と円高方向に進んでいます。
- 値上がり率上位には、イオレ（2334）、エス・サイエンス（5721）、Synspective（290A）など、新興市場の銘柄が多く見られます。
- 値下がり率上位には、ヘリオス（4593）、キッズウェル・バイオ（4584）、Speee（4499）など、新興市場の銘柄が多く見られます。
- ストップ高は、Synspective（290A）、トヨコー（341A）、QPS研究所（5595）、新光電気工業（6967）など。
- ストップ安は、Terra Drone（278A）、ZenmuTech（338A）、Speee（4499）、ペルセウスプロテオミクス（4882）など。
- 年初来高値更新銘柄には、秋川牧園（1380）、ファーストコーポレーション（1430）、工藤建設（1764）、イオレ（2334）、やまみ（2820）など。
- 年初来安値更新銘柄には、Veritas In Silico（130A）、住石ホールディングス（1514）、K&Oエナジーグループ（1663）、リョーサン菱洋ホールディングス（167A）、ダイセキ環境ソリューション（1712）など。
2. 短期トレンドで注目すべき企業
- 価格変動:
- 値上がり率上位: イオレ（2334、+34.58%）、エス・サイエンス（5721、+27.27%）、Synspective（290A、+20.25%）など、高い上昇率を示しています。
- 値下がり率上位: ヘリオス（4593、-21.40%）、キッズウェル・バイオ（4584、-20.99%）、Speee（4499、-18.44%）など、大きな下落に見舞われています。
- テクニカルシグナル:
- ゴールデンクロス発生企業：日本ハム（2282）、あい ホールディングス（3076）、飯田グループホールディングス（3291）、ワイエスフード（3358）、カラダノート（4014）、ジャストプランニング（4287）、東プレ（5975）、チャーム・ケア・コーポレーション（6062）、富山第一銀行（7184）、カッパ・クリエイト（7421）など。
- デッドクロス発生企業：ヒップ（2136）、中広（2139）、ユナイテッド（2497）、銚子丸（3075）、エー・ピーホールディングス（3175）、SFPホールディングス（3198）、フライングガーデン（3317）、テクミラホールディングス（3627）、AIストーム（3719）、ネクストジェン（3842）など。
- 流動性:
- 出来高増加率上位: イオレ（2334）、ダイトウボウ（3202）、ペルセウスプロテオミクス（4882）、工藤建設（1764）、サンデン（6444）など、出来高が急増している銘柄は、市場の注目を集めている可能性があります。
- 需給動向:
- 信用買残増加上位: メタプラネット（3350）、三菱UFJフィナンシャル・グループ（8306）、アンジェス（4563）、JX金属（5016）、三菱重工業（7011）など。
- 信用売残増加上位: 日本電信電話（9432）、ジャパンディスプレイ（6740）、テイツー（7610）、クックパッド（2193）、京成電鉄（9009）など。
- 信用倍率上位：システムソフト（7527）、スリー・ディー・マトリックス（7777）、QDレーザ（6613）、フォーラムエンジニアリング（7088）、Liberaware（218A）、HSホールディングス（8699）、サイフューズ（4892）、レナサイエンス（4889）、JX金属（5016）、スパイダープラス（4192）など。
- 信用倍率が著しく高い銘柄は、相場が下落に転じた際に、売り圧力が高まる可能性があります。
3. 長期トレンドで注目すべき企業
- トレンドの強さ:
- 25日移動平均線からの乖離率: エス・サイエンス（5721、+197.2%）、新光電気工業（6967、+47.6%）、セルシード（7776、+46.75%）など、25日移動平均線から大きく乖離している銘柄は、短期的な過熱感に注意が必要です。
- 75日移動平均線からの乖離率: エス・サイエンス（5721、+331.37%）、Liberaware（218A、+79.37%）、サンバイオ（4592、+74.48%）など、75日移動平均線から大きく乖離している銘柄は、長期的な上昇トレンドにある可能性があります。
- 安定性・市場規模:
- 売買代金上位: 三菱重工業（7011）、川崎重工業（7012）、ディスコ（6146）、フジクラ（5803）、アドバンテスト（6857）など、売買代金が大きい銘柄は、市場の注目度が高く、流動性も高いと考えられます。
- 成長性と需給バランス:
- 信用倍率、信用買残・売残の変化を総合的に見て、需給バランスを判断する必要があります。
- 流動性と注目度:
- 出来高増加率: 短期的なトレンド分析と同様に、出来高の増加は、その銘柄への注目度を示唆します。
4. 市場の総評と今後の展望
- 市場の全体像:
- 日経平均株価、TOPIXともに、3月後半の上昇トレンドから調整局面に入っています。
- 新興市場の銘柄を中心に、値動きの激しい銘柄が多く見られます。
- 個別銘柄では、好材料やテーマ性のある銘柄に資金が集まりやすい傾向があります。
- 投資家が注目すべき企業:
- 短期的な値動き: 値上がり率、値下がり率、出来高増加率、ストップ高・ストップ安など、短期的な価格変動に注目し、リスク管理を徹底することが重要です。
- 長期的な成長性: 年初来高値・安値更新銘柄、75日移動平均線からの乖離率、売買代金上位の銘柄など、長期的な視点での投資も検討できます。
- 需給動向: 信用買残・売残、信用倍率の変化を注視し、需給バランスを考慮した投資判断を行いましょう。
- ゴールデンクロス、デッドクロス: テクニカル指標であるゴールデンクロス、デッドクロスを参考に、エントリー、イグジットのタイミングを測るのも有効です。
注意点:
- 本レポートは、現時点での市場データに基づいた分析であり、将来の市場動向を保証するものではありません。
- 信用取引を行う際は、リスクを十分に理解した上で、自己責任において行ってください。
企業情報
- Veritas In Silico (130A)
- 秋川牧園 (1380)
- ファーストコーポレーション (1430)
- 住石ホールディングス (1514)
- K&Oエナジーグループ (1663)
- リョーサン菱洋ホールディングス (167A)
- ダイセキ環境ソリューション (1712)
- 工藤建設 (1764)
- ヒップ (2136)
- クックパッド (2193)
- 日本ハム (2282)
- イオレ (2334)
- ユナイテッド (2497)
- Terra Drone (278A)
- 銚子丸 (3075)
- あい ホールディングス (3076)
- エー・ピーホールディングス (3175)
- ダイトウボウ (3202)
- 飯田グループホールディングス (3291)
- フライングガーデン (3317)
- メタプラネット (3350)
- ワイエスフード (3358)
- テクミラホールディングス (3627)
- AIストーム (3719)
- ネクストジェン (3842)
- カラダノート (4014)
- スパイダープラス (4192)
- ジャストプランニング (4287)
- Speee (4499)
- アンジェス (4563)
- キッズウェル・バイオ (4584)
- サンバイオ (4592)
- ヘリオス (4593)
- ペルセウスプロテオミクス (4882)
- レナサイエンス (4889)
- サイフューズ (4892)
- QPS研究所 (5595)
- エス・サイエンス (5721)
- フジクラ (5803)
- 東プレ (5975)
- ディスコ (6146)
- サンデン (6444)
- QDレーザ (6613)
- ジャパンディスプレイ (6740)
- アドバンテスト (6857)
- 新光電気工業 (6967)
- 三菱重工業 (7011)
- フォーラムエンジニアリング (7088)
- 富山第一銀行 (7184)
- カッパ・クリエイト (7421)
- システムソフト (7527)
- テイツー (7610)
- セルシード (7776)
- スリー・ディー・マトリックス (7777)
- HSホールディングス (8699)
- 京成電鉄 (9009)
- 日本電信電話 (9432)
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
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