1. 企業情報
日東ベストは、冷凍食品を主力とする食品メーカーです。業務用冷凍食品に強みを持ち、コンビーフ缶詰の製造でも高いシェアを誇ります。その他、日配食品や介護食、コンビニ向け商品なども手掛けています。
2. 業界のポジションと市場シェア
日東ベストは、冷凍食品業界において中堅企業として位置づけられています。業務用冷凍食品分野に強みがあり、特にコンビーフ缶詰では高いシェアを誇っています。
競争優位性:
- 業務用冷凍食品に特化し、安定した需要を取り込んでいる。
- コンビーフ缶詰というニッチ市場での高いシェア。
課題:
- 原材料価格の高騰やエネルギー価格の上昇によるコスト増の影響を受けやすい。
- 少子高齢化による市場構造の変化への対応。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョン:
- 詳細な情報は開示されていませんが、食品メーカーとして、安定した事業基盤を維持しつつ、市場ニーズへの対応を図っていると考えられます。
中期経営計画:
- 中期経営計画に関する具体的な情報は開示されていません。
重点分野:
- 業務用冷凍食品事業の強化。
- 介護食や日配食品など、新たな需要への対応。
- コスト削減と効率化の推進。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル:
- 業務用冷凍食品を主力とし、安定した収益を確保。
- コンビーフ缶詰など、特定の製品での高いシェアも収益に貢献。
- 日配食品や介護食など、新たな分野への展開による収益源の多様化。
市場ニーズの変化への適応力:
- 高齢化社会に対応した介護食への取り組み。
- コンビニ向け商品の開発など、市場ニーズへの対応を図っている。
- 原材料価格高騰への対応が課題。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向と独自性:
- 詳細な技術開発に関する情報は開示されていません。
- 食品の製造技術、品質管理、新製品開発などが重要。
収益を牽引している製品やサービス:
- 業務用冷凍食品
- コンビーフ缶詰
- 日配食品、介護食
6. 株価の評価
- 株価: 758.0円（2025年4月2日終値）
- EPS（会社予想）: 37.20円
- PER（会社予想）: 20.38倍（業界平均: 16.8倍）
- BPS（実績）: 1,303.12円
- PBR（実績）: 0.58倍（業界平均: 1.2倍）
評価:
- PERは業界平均よりも高く、割高感があります。
- PBRは業界平均よりも低く、割安感があります。
- EPS、BPSを考慮すると、現在の株価は割安とは言い切れません。
7. テクニカル分析
- 株価推移:
- 年初来高値: 790円
- 年初来安値: 756円
- 50日移動平均: 773.06円
- 200日移動平均: 797.07円
- 直近の株価は、年初来安値と高値の間で推移しており、50日、200日移動平均線を下回っています。
- 直近10日間の株価は、756円～774円の間で推移しており、やや下落傾向にあります。
8. 財務諸表分析
売上高:
- 2024年3月期: 54,271百万円
- 過去数年、売上高は増加傾向にあります。
利益:
- 営業利益は、2024年3月期は504百万円と、前期（380百万円）から増加。
- 当期純利益は、2024年3月期は411百万円と、前期（243百万円）から増加。
キャッシュフロー:
- キャッシュフローに関する詳細な情報は、今回のデータからは得られません。
ROE（実績）: 2.66%
ROA（過去12か月）: 0.51%
評価:
- 売上高は増加傾向にあり、業績は回復基調にあります。
- 利益率は低く、改善の余地があります。
- ROE、ROAは低く、効率的な経営とは言えません。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 1.58%
- 1株配当（会社予想）: 12.00円
- 配当性向: 50.53%
- 自社株買い: 過去のデータからは、自社株買いに関する情報は確認できません。
評価:
- 配当利回りは、平均的な水準です。
- 配当性向は50%を超えており、利益の一部を株主に還元する姿勢を示しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動:
- 直近10日間の株価は、756円～774円の間で推移しており、やや下落傾向にあります。
- 2025年3月21日には、790円の高値を付けています。
- 出来高:
- 直近の出来高は低調で、投資家の関心は低い可能性があります。
- 信用取引:
- 信用買残は減少傾向にあります。
- 信用倍率は0.00倍と、売り残がありません。
株価への影響要因:
- 原材料価格やエネルギー価格の変動。
- 食品業界の競争激化。
- 新製品の開発や市場ニーズへの対応。
- インバウンド需要の動向。
11. 総評
日東ベストは、業務用冷凍食品を主力とする食品メーカーです。コンビーフ缶詰など、ニッチ市場での強みを持っています。
ポジティブな点:
- 業務用冷凍食品という安定した需要。
- コンビーフ缶詰での高いシェア。
- 売上高の増加。
ネガティブな点:
- 原材料価格やエネルギー価格の高騰によるコスト増の影響を受けやすい。
- 低い利益率。
- 低いROE、ROA。
- PERは業界平均より高い。
総合的な見解:
日東ベストは、安定した事業基盤を持つものの、PERが高く、利益率やROE、ROAが低い点が課題です。今後の業績動向や、コスト削減、新製品開発、市場ニーズへの対応などに注目する必要があります。投資判断には、更なる情報収集と慎重な検討が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 2877 |
| 企業名 | 日東ベスト |
| URL | http://www.nittobest.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 食品 – 食料品 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。