1. 企業情報
ニプロは、医療機器、医薬品、医薬包装を手掛ける企業です。主力製品は、人工腎臓関連製品や、注射・輸液製品などのディスポーザブル医療器具です。ジェネリック医薬品や医薬品受託製造も強化しており、再生医療分野の研究も行っています。事業は医療関連、医薬関連、ファーマパッケージングに分かれています。
2. 業界のポジションと市場シェア
ニプロは、使い捨て医療器具と人工腎臓の分野で高い競争力を持っています。国内では大手の一角を占め、グローバル展開も積極的に行っています。競争優位性としては、製品の品質、技術力、幅広い製品ラインナップが挙げられます。課題としては、原材料費の高騰や、競合他社との価格競争、為替変動リスクなどが考えられます。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣は、医療関連事業、医薬関連事業、ファーマパッケージング事業の成長を目指しています。具体的には、医療関連事業では、透析関連製品の増産体制構築、医薬関連事業では、ジェネリック医薬品の販売強化、ファーマパッケージング事業では、滅菌済シリンジの生産体制整備などを進めています。
4. 事業モデルの持続可能性
ニプロの収益モデルは、医療ニーズの安定性、高齢化社会の進展、新興国での医療需要拡大などにより、比較的安定しています。また、ジェネリック医薬品や受託製造の強化は、収益源の多様化に繋がり、市場ニーズの変化への適応力を高めています。
5. 技術革新と主力製品
ニプロは、医療機器、医薬品、医薬包装の各分野で技術開発を進めています。主力製品は、人工腎臓関連製品、注射・輸液製品、ジェネリック医薬品などです。これらの製品は、同社の収益を牽引しています。
6. 株価の評価
- PER（会社予想）: 13.76倍
- PBR（実績）: 0.93倍
- EPS（会社予想）: 96.88円
- BPS（実績）: 1,430.09円
上記の指標から、ニプロの株価は、業界平均PER（21.1）と比較して割安感があります。PBRも1倍を下回っており、割安と判断できます。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は、1333.00円から1390.50円の間を変動しており、200日移動平均線（1363.88円）近辺で推移しています。4月2日の終値は1333.50円であり、年初来高値1504円からは下落していますが、年初来安値1306円からは上昇しています。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月で5,867億8,500万円と、前年同期（5,451億9,900万円）から増加しています。
- 営業利益: 過去12ヶ月で223億3,500万円と、前年同期（177億2,900万円）から増加しています。
- 当期純利益: 過去12ヶ月で111億900万円と、前年同期（45億7,400万円）から大きく増加しています。
- ROE（実績）: 5.06%
- ROA（過去12か月）: 1.23%
売上高は増加傾向にあり、利益も改善しています。ROEは5%台と、更なる向上が期待されます。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 2.40%
- 1株配当（会社予想）: 32.00円
- 配当性向: 97.93%
ニプロは、安定的な配当を実施しており、配当利回りも一定の水準を維持しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は、やや下落傾向にあります。信用買い残は増加、信用売り残は減少しており、需給はやや悪化しています。
11. 総評
ニプロは、医療機器、医薬品分野で安定した事業基盤を持つ企業です。財務状況も良好で、株価は割安感があります。ただし、直近の株価は下落傾向にあり、今後の業績動向や、競合他社との競争、為替変動リスクなどに注意が必要です。投資判断にあたっては、これらの要素を総合的に考慮する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 8086 |
| 企業名 | ニプロ |
| URL | http://www.nipro.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 精密機器 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
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