シンバイオ製薬株式会社（4582）分析レポート
免責事項: 本レポートは、提供された情報に基づいて作成されたものであり、投資助言を目的としたものではありません。投資の最終決定は、ご自身の責任において行ってください。
1. 現在の株価の評価
- 株価: 224円
- EPS（会社予想、連結）: -80.89円 （2024年12月期） → 予想EPSは大幅な赤字を示している。
- BPS（実績、連結）: 105.86円
- PBR（実績、連結）: 2.12倍
EPSに基づくPERは計算不能だが、予想EPSが大幅な赤字であることから、株価は現在の業績を反映していない可能性が高い。BPSに基づくPBRは2.12倍であり、純資産価値に対して株価が2倍以上の評価を受けている。ただし、これは過去のデータに基づいており、今後の業績次第で大きく変動する可能性がある。
2. テクニカル分析
- 直近株価: 224円
- 年初来高値: 475円
- 年初来安値: 146円
- 50日移動平均: 238.08円
- 200日移動平均: 217.34円
現在の株価は年初来安値付近にあり、50日移動平均を下回っている。200日移動平均も下回っていることから、弱気相場にあると判断できる。ただし、過去の高値からの下落幅が大きいため、反発の可能性も否定できない。
3. 財務諸表分析
損益計算書（過去12ヶ月）によると、売上高は減少傾向にあり、大幅な営業赤字となっている。これは後発品の浸食やベンダムスチンの処方控えの緩和が原因とされている。また、研究開発費の増加も赤字拡大に寄与している。 直近四半期決算（2024年9月期）も売上高、営業利益、経常利益、純利益全てが前年同期比で大幅に減少している。 自己資本比率は高い（80%以上）が、収益性の悪さが大きな懸念材料である。 ROE、ROAも大幅なマイナスを示している。
4. 業界のポジションと市場シェア
提供された情報からは、シンバイオ製薬の業界における正確なポジションと市場シェアは不明である。がん、血液、ペインマネジメントの3分野に特化しているものの、具体的な市場シェアに関するデータは不足している。
5. 経営戦略と重点分野
経営戦略は、がん、血液、ペインマネジメント分野における新薬開発と製品化に重点を置いている。他社からの新薬候補導入による開発も行っており、抗ウイルス薬「ブリンシドフォビル(BCV)」の開発にも注力している。
6. 事業モデルの持続可能性
現在の事業モデルは、新薬開発と製品化に依存しているため、開発の成功が事業の持続可能性に大きく影響する。開発が失敗した場合、事業継続に大きなリスクが伴う。 また、後発医薬品との競争も大きな課題となっている。
7. 技術革新と主力製品
主力製品は、抗がん剤（SyB L-0501、SyB L-1701、SyB L-1702）である。 その他、開発中の抗ウイルス薬SyB V-1901、抗がん剤SyB L-1101/SyB C-1101なども存在する。 技術革新については、トレアキシン®点滴静注液の投与時間の短縮や輸液量の削減といった改善が見られる。
8. 株主還元と配当方針
現在の配当予想は0.00円であり、株主還元は行われていない。
9. 株価モメンタムと投資家関心
現在の株価は年初来安値付近にあり、下落トレンドにある。信用買残は増加傾向にあるものの、信用倍率は低い。投資家関心は低いと推測される。
10. 総評
シンバイオ製薬は、新薬開発に注力している企業であるが、現在の財務状況は厳しい。大幅な赤字が続き、売上高も減少傾向にある。 後発医薬品との競争、開発リスク、そして低い投資家関心など、多くの課題を抱えている。 今後の新薬開発の成功と市場での競争優位性の確立が、企業価値の向上に不可欠である。 投資判断を行う際には、これらのリスクを十分に考慮する必要がある。
企業情報
| 銘柄コード | 4582 |
| 企業名 | シンバイオ製薬 |
| URL | http://www.symbiopharma.com/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 医薬品 – 医薬品 |
関連情報
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.9.0)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。