概要
ダイニチ工業株式会社は、1964年4月1日に設立された日本の企業で、石油ファンヒーター、セラミックファンヒーター、ガスファンヒーター、加湿器、コーヒーメーカーなどの製造販売を行っています。本社は新潟県新潟市にあり、石油ファンヒーター、業務用大型ストーブ、加湿器の市場シェアは首位を占めています。また、燃料電池ユニットも生産しています。
事業内容
- 単独事業: 暖房機器73、環境機器20、他7
- 海外事業: 12（2024年3月）
市場区分
- スタンダード（内国株式）
業種
- 建設・資材
- 金属製品
業界
- 家具、装飾品、および家電製品
業界内での競争優位性
- 石油ファンヒーター: 市場シェア首位
- 加湿器: シェア首位の製品が第二の柱
- 国内生産へのこだわり: 国内生産に力を入れている
課題
- 市場の成熟化: 暖房機器市場の成熟化による売上減少の可能性
- 技術革新への対応: 新技術への対応が求められる
経営陣のビジョンと戦略
- 中期経営計画: 具体的な施策や重点分野は明記されていませんが、売上高20,000百万円、営業利益1,150百万円、経常利益1,300百万円、当期純利益900百万円の業績予想を掲げています。
収益モデルと市場ニーズへの適応力
- 持続可能性: 暖房機器、環境機器の市場ニーズに応え、新製品の開発や市場拡大に取り組んでいます。
技術開発の動向
- 技術革新: 燃料電池ユニットの生産など、技術革新に力を入れています。
主力製品
- 石油ファンヒーター: 市場シェア首位
- 加湿器: シェア首位の製品
EPSとBPS
- EPS（会社予想）: 55.61
- BPS（実績）: 1,745.01
現在の株価との比較
- 株価: 652円
- PER（会社予想）: 11.72倍
株価推移
- 50日移動平均: 653.66円
- 200日移動平均: 640.76円
- 直近10日間の株価推移: 安定しており、高値672円、安値649円
高値圏か安値圏か
- 52週高値: 718円
- 52週安値: 585円
- 現在の株価: 652円
- 分析: 52週高値から下落しており、安値圏に近い
主要指標
- 売上高（過去12か月）: 18.84B円
- 利益率: 4.61%
- 営業利益率（過去12か月）: 16.15%
- ROE（過去12か月）: 3.12%
- ROA（過去12か月）: 1.94%
- キャッシュフロー: 8.19B円（直近四半期）
- Book Value Per Share（直近四半期）: 1,744.99円
過去数年分の傾向
- 売上高の減少傾向: 2024年3月期で4.4%減少
- 利益率の変動: 変動はあるが比較的安定
配当利回り
- 配当利回り（会社予想）: 3.37%
- 1株配当（会社予想）: 22.00円
自社株買いなどの株主還元策
- 自己株式保有率: 15.08%
株価の直近の変動傾向
- 上昇・下降の勢い: 直近10日間で安定しており、上昇傾向はない
株価への影響を与える要因
- イベント: 2025年5月12日-16日：決算発表予定
各分析結果のまとめ
- 業界内での競争力: 石油ファンヒーター、加湿器の市場シェアは首位だが、市場の成熟化に対応する必要がある。
- 経営戦略: 中期的な業績目標を掲げているが、具体的な施策は明記されていない。
- 技術革新: 燃料電池ユニットの生産など、技術革新に力を入れている。
- 株価の評価: PERは11.72倍で、株価は52週安値に近い。
- 財務状況: 売上高、利益率は安定しているが、減少傾向がある。
- 株主還元: 配当利回りは3.37%で、株主還元に力を入れている。
全体的な見解
ダイニチ工業は、石油ファンヒーター、加湿器の市場シェアを首位に保ちながら、技術革新に取り組んでいます。しかし、市場の成熟化に対応する必要があり、具体的な経営戦略の明確化が求められます。株価は52週安値に近いため、投資機会を検討する際は注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 5951 |
| 企業名 | ダイニチ工業 |
| URL | http://www.dainichi-net.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 建設・資材 – 金属製品 |
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