システムインテグレータ(3826) 企業分析
現在時刻: 2024年11月20日 11:47
株価: 313.0円
1. 現在の株価の評価:
システムインテグレータの現在の株価は313円です。 これをEPSとBPSに基づいて評価します。
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PERに基づく評価: 直近のDiluted EPSは74.46円。PERは313円 ÷ 74.46円 ≒ 4.2倍 となります。これは業界平均PER(17.6倍)を大きく下回っており、割安と判断できます。ただし、利益の変動が大きい点には注意が必要です。(後述)
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PBRに基づく評価: 直近のBook Value Per Share (BPS)は330.01円。PBRは313円 ÷ 330.01円 ≒ 0.95倍 となります。これも業界平均PBR(1.6倍)を大きく下回っており、割安と判断できます。
2. テクニカル分析:
- 高値/安値: 52週高値は453円、52週安値は297円。現在の株価313円は、52週高値からは大きく下回り、52週安値からはやや上回っています。
- 移動平均線: 50日移動平均線(320.98円)と200日移動平均線(364.66円)を下回っており、短期的な弱気トレンドを示唆しています。
- 出来高: 直近の出来高は比較的低水準です。大きなトレンド転換の兆候は見られません。
3. 財務諸表分析:
- 売上高: 直近の売上高は減少傾向にあり、前年同期比で減少しています。これは市場環境の変化や競争激化の影響が考えられます。
- 利益: 純利益は変動が大きく、年度によって大きな増減が見られます。特に、2024年2月期は前年比で大幅増益となっていますが、これは一時的な要因の可能性も考慮する必要があります。営業利益率も8.76%と低めです。
- キャッシュフロー: 営業キャッシュフローはマイナスとなっており、事業の収益性や資金繰りに課題が見られます。フリーキャッシュフローもマイナスです。
- 負債: 負債に関する情報は提供されていません。詳細な分析には、貸借対照表の情報が必要です。
- ROE: ROEは24.92%と高いですが、利益の変動が大きいため、持続可能性は疑問視されます。
4. 業界のポジションと市場シェア:
提供された情報からは、システムインテグレータの業界における正確なポジションや市場シェアを特定できません。 アプリケーションソフトウェア市場は競争が激しく、同社の市場での地位を判断するには更なる情報が必要です。
5. 経営戦略と重点分野:
同社はパッケージソフトウェアとクラウドサービスを提供しており、ERP、EC、オムニチャネルソリューションなどに注力しています。AIを活用した設計支援ツールなども開発しています。しかし、具体的な経営戦略や重点分野の詳細な情報は提供されていません。
6. 事業モデルの持続可能性:
事業モデルの持続可能性は、市場の成長性、競争優位性、技術革新への対応力などに依存します。現状では、売上高の減少傾向や利益の変動の大きさから、事業モデルの持続可能性に懸念が残ります。 更なる市場調査と競合他社の分析が必要です。
7. 技術革新と主力製品:
主力製品はAISIA、TOPSIC、SI Object Browserシリーズ、SI Web Shopping、GRANDITなどです。AIを活用したツール開発など技術革新への取り組みも見られますが、これらの製品の市場での競争力や成長性については、更なる情報が必要です。
8. 株主還元と配当方針:
予想配当金は13円であり、配当利回りは4.11%と高いです。しかし、過去に配当実績がないため、今後の配当継続性については不確実性があります。
9. 株価モメンタムと投資家関心:
株価は52週高値から大きく下落しており、投資家関心は低いと推測されます。出来高も低水準です。
総合的な評価:
システムインテグレータは、PERとPBRから見て割安に取引されている可能性があります。しかし、売上高の減少傾向、利益の変動の大きさ、営業キャッシュフローのマイナス、内部保有比率の高さなど、懸念材料も多く存在します。 投資判断を行うには、更なる調査と分析が必要であり、特に財務諸表の更なる詳細な分析、市場シェアの調査、競合他社との比較分析、経営戦略の詳細な理解が不可欠です。 この分析はあくまで現状の情報に基づいたものであり、投資助言ではありません。
免責事項: この分析は公開情報に基づいて作成されており、正確性や完全性を保証するものではありません。投資に関する最終的な決定は、ご自身の判断で行ってください。
企業情報
| 銘柄コード | 3826 |
| 企業名 | システムインテグレータ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
関連情報
このレポートは、AI株式アドバイザー「ジニー (1.2.0)」によって自動生成されました。
本レポートは、情報提供のみを目的としており、特定の銘柄の売買を推奨するものではありません。掲載された情報は、AIや公開データをもとに作成していますが、その正確性や完全性を保証するものではありません。投資判断はすべてご自身の責任で行ってください。
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