1. 企業情報
日産車体は、日産自動車グループの車両組み立て会社であり、主にRV車、SUV、商用車などの製造・販売を行っています。混流ラインに強みがあり、日産ブランドの車両を中心に、国内外の市場で事業を展開しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
日産車体は、日産自動車の生産子会社として、日産ブランドの車両製造を担っています。特定の車種に特化しているわけではなく、多様な車種を生産できる混流ラインが強みです。
競合他社との比較や、具体的な市場シェアに関するデータは、今回の情報からは明確に読み取れません。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョン:
詳細な経営ビジョンは、今回の情報からは読み取れません。
中期経営計画:
中期経営計画に関する具体的な情報は、今回の情報からは読み取れません。
2025年3月期 第3四半期決算短信によると、自動車関連セグメントが売上高と利益に大きく貢献しています。新型インフィニティQX80の生産開始、パトロールの生産終了による影響など、製品ラインナップの調整も行われています。
湘南工場における「AD」の生産委託終了が決定しており、今後の業績への影響が懸念されます。
4. 事業モデルの持続可能性
日産車体の収益は、日産自動車からの受注に大きく依存しています。
市場ニーズの変化への適応力については、混流ラインによる多品種少量生産に対応できる体制が強みと言えます。
電気自動車（EV）シフトなど、自動車業界の構造変化への対応が今後の課題となります。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向:
技術開発に関する具体的な情報は、今回の情報からは読み取れません。
主力製品:
日産ブランドのRV車、SUV、商用車が主力製品です。
6. 株価の評価
EPSとBPSに基づく計算:
- PER（会社予想）: 54.40倍
- EPS（会社予想）: 17.72円
- PBR（実績）: 0.75倍
- BPS（実績）: 1,282.83円
現在の株価966.0円をEPSとBPSで評価すると、以下のようになります。
* PERは業界平均と比較して割高です。
* PBRは1倍を下回っており、割安感があります。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価推移を見ると、2025年3月26日には1107円の高値を付けていますが、足元では966.0円まで下落しています。
50日移動平均線は1039.24円、200日移動平均線は1013.26円となっており、株価はこれらの移動平均線を下回っています。
年初来高値1107円、年初来安値919円であり、現在の株価は年初来安値に近い水準です。
8. 財務諸表分析
売上高:
過去12ヶ月の売上高は301,071百万円です。
2023年3月期は307,521百万円、2022年3月期は215,359百万円、2021年3月期は362,869百万円でした。
2022年3月期は低調でしたが、2023年3月期、2024年3月期と売上高は回復傾向にあります。
利益:
営業利益は、過去12ヶ月で979百万円、2023年3月期は4,391百万円、2022年3月期は-3,539百万円、2021年3月期は483百万円です。
2022年3月期は赤字でしたが、2023年3月期、2024年3月期と黒字を確保しています。
当期純利益は、過去12ヶ月で407百万円、2023年3月期は3,883百万円、2022年3月期は-2,217百万円、2021年3月期は1,917百万円です。
2022年3月期は赤字でしたが、2023年3月期は大きく改善しています。
その他の指標:
- ROE（実績）: (連)0.23%
- 自己資本比率（実績）: (連)67.5%
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 1.35%
- 1株配当（会社予想）: 13.00円
- 配当性向: 1,756.76%（異常値）
- Ex-Dividend Date: 3/28/2025
配当利回りは1.35%と、それほど高くありません。
配当性向は異常値を示しており、注意が必要です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の変動傾向:
直近10日間の株価は下落傾向にあります。
信用買残は減少し、信用売残も減少しています。
株価への影響を与える要因:
- 自動車市場全体の動向
- 日産自動車からの受注状況
- 原材料価格の変動
- 湘南工場における「AD」の生産委託終了
11. 総評
日産車体は、日産自動車の生産子会社として、安定した事業基盤を持っています。
しかし、PERは割高であり、直近の株価は下落傾向にあります。
2025年3月期 第3四半期決算短信では、売上高は増加しているものの、利益は減少しており、湘南工場での生産委託終了など、今後の業績に影響を与える可能性のある要因も存在します。
株価の動向を注視し、今後の業績見通しや、EVシフトへの対応など、中長期的な視点での企業分析が必要です。
配当利回りはそれほど高くなく、配当性向は異常値を示しているため、注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 7222 |
| 企業名 | 日産車体 |
| URL | http://www.nissan-shatai.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 自動車・輸送機 – 輸送用機器 |
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