那須電機鉄工株式会社 (証券コード:5922) 分析レポート
現在の株価の評価
EPSに基づく評価
- 現在の株価: 11,280円
- 予想EPS: 1,373.54円
- 予想PER: 8.21倍
現在の株価は予想PERに基づくと割安評価に近いと言える。EPSに基づく評価では、株価がEPSを反映していると言える。
BPSに基づく評価
- BPS（実績）: 23,673.46円
- 現在の株価: 11,280円
- 予想BPS: 未提供
BPSに基づく評価は提供されていないため、詳細な比較はできない。
テクニカル分析
高値・安値
- 年初来高値: 13,000円
- 年初来安値: 8,830円
- 現在の株価: 11,280円
現在の株価は年初来高値から低下し、年初来安値からは上昇している。中間的な位置にあり、テクニカル的には中立的な位置と言える。
移動平均線
- 50日移動平均線: 11,630円
- 200日移動平均線: 11,210.90円
現在の株価は200日移動平均線を上回っており、長期的には上昇トレンドにある。
財務諸表分析
収益性
- 売上高（直近四半期）: 23,334,709万円
- 営業利益率（過去12か月）: 11.68%
- 経常利益率（過去12か月）: 11.68%
- 純利益率（過去12か月）: 8.72%
収益性は比較的高く、業界平均を上回っている。
資本効率
- ROE（実績）: 7.19%
- 自己資本比率（実績）: 61.0%
資本効率は良好で、自己資本比率も高い。
業界のポジションと市場シェア
業界ポジション
- 主要事業: 電力・通信インフラ、交通インフラ
- 主要製品: 鉄塔、架線金物、メッキ技術
業界内でのポジションは強く、特に電力・通信関連の製品で高いシェアを有している。
経営戦略と重点分野
経営戦略
- 中期経営計画: 2024年度が中期経営計画の最終年度であり、2029年の創立100周年に向けた取り組みを継続。
重点分野
- 電力・通信インフラ: 送電設備、配電設備、地中線設備工事など
- 交通インフラ: 高速道路関係工事など
事業モデルの持続可能性
持続可能性
- 技術革新: メッキ技術に定評がある。
- 市場動向: 電力業界のグリーントランスフォーメーション、通信業界の設備投資縮小傾向、交通インフラ業界のコスト上昇が課題。
事業モデルは持続可能だが、市場動向に注意が必要。
技術革新と主力製品
技術革新
- メッキ技術: 高技術のメッキ技術に定評がある。
主力製品
- 鉄塔: 電力鉄塔の主要製造業者。
- 架線金物: 架線金物も主力製品。
株主還元と配当方針
配当
- 予想年間配当: 300円
- 配当利回り（予想）: 2.66%
株主還元は積極的であり、配当利回りも比較的高い。
株価モメンタムと投資家関心
株価モメンタム
- 50日移動平均線: 上昇トレンド
- 200日移動平均線: 上昇トレンド
投資家関心
- 信用買残: 17,500株
- 信用倍率: 0.00倍
株価モメンタムは上昇トレンドであり、投資家関心は比較的低い。
総評
那須電機鉄工株式会社は、電力・通信インフラ、交通インフラ関連製品の主要メーカーとして、高い収益性と資本効率を示している。特にメッキ技術に定評があり、事業モデルの持続可能性は高い。しかし、市場動向に注意が必要である。株価は予想PERに基づくと割安評価に近く、テクニカル的には中立的な位置にある。株主還元は積極的であり、配当利回りも高い。全体的に投資価値は高く、注目すべき企業と言える。
注: 本レポートは情報提供を目的としており、金融商品取引法に基づく投資助言を目的とするものではありません。投資判断には個人の状況や投資戦略を考慮の上、適切な専門家にご相談いただくことを推奨します。
企業情報
| 銘柄コード | 5922 |
| 企業名 | 那須電機鉄工 |
| URL | http://www.nasudenki.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 建設・資材 – 金属製品 |
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