1. 企業情報
- 企業名: ナルミヤ・インターナショナル
- 証券コード: 9275
- 概要: ベビー・子供服の企画販売を主要事業とする企業。小売業として、百貨店、ショッピングセンター、eコマースを通じて販売を行っており、写真スタジオの運営も行う。
- 設立年月日: 2016年6月8日
- 代表者名: 國京 紘宇
- 住所: 〒105-0011 東京都港区芝公園2-4-1
- 従業員数: 1,086人
- 平均年齢: 35.0歳
- 平均年収: 3,910千円
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内での競争優位性: 幅広い年齢層向けの子供服ブランド「プティマイン」が強み。多店舗展開による顧客ロイヤルティの構築。
- 課題: 競合他社との差別化が求められる。市場の変化に対応するための新規ブランドの開発やデジタル戦略の強化。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営陣が掲げるビジョンや戦略: ブランドポートフォリオの進化、チャネル間の融合、CRMの強化。
- 中期経営計画の具体的な施策や重点分野:
- マルチ・ブランドの進化
- マルチ・チャネルの深化
- CRMの強化
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデルや市場ニーズの変化への適応力: 多店舗展開とオンライン販売の両立による収益モデル。デジタル戦略への投資による市場ニーズへの適応。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向や独自性: デジタル戦略の強化による顧客リレーションシップの強化。
- 収益を牽引している製品やサービス: 子供服ブランド「プティマイン」。
6. 株価の評価
- EPSやBPSに基づく計算: 予想EPS 168.37、実績BPS 715.85。
- 現在の株価との比較: 株価 1,249円に対し、PER 8.25倍。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は1,171円から1,249円の間で変動。50日移動平均線 1,254.62円、200日移動平均線 1,278.97円。
- 高値圏か安値圏か: 50日MAと200日MAともに上昇トレンド。
8. 財務諸表分析
- 売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上高（過去12か月）: 38.56B円
- 利益率: 3.42%
- ROE（過去12か月）: 22.11%
- ROA（過去12か月）: 8.24%
- 過去数年分の傾向がわかる場合、比較する: 売上高は増加傾向、利益率は変動。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回りや配当性向の分析: 予想配当利回り 4.24%、予想配当性向 27.85%
- 自社株買いなどの株主還元策: 自己株式の処分を決議。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）: 直近10日間で上昇トレンド。
- 株価への影響を与える要因: 暖冬の影響による秋冬商戦の苦戦、新規出店や新ブランドの立ち上げ、デジタル戦略への投資。
11. 総評
- 各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理: ナルミヤ・インターナショナルは子供服の企画販売を主要事業とし、幅広い年齢層向けのブランド「プティマイン」が強み。中期経営計画ではブランドポートフォリオの進化、チャネル間の融合、CRMの強化を掲げている。財務面ではROE、ROAともに健全な水準を維持しており、株価も上昇トレンドにある。しかし、競合他社との差別化や市場の変化への対応が今後の課題となる。株価はPER 8.25倍で評価されており、配当利回りも4.24%と魅力的である。
企業情報
| 銘柄コード | 9275 |
| 企業名 | ナルミヤ・インターナショナル |
| URL | http://www.narumiya-net.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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