ココルポート (証券コード:9346) 分析レポート
現在の株価の評価
EPSに基づく評価
- 現在の株価: 1,529円
- 予想EPS: 147.26円
- PER: 10.38倍
現在の株価は、予想EPSに対するPERに基づいて計算すると、1,472.8円となっています。現在の株価が1,529円と、わずかにPERに基づく評価額を上回っています。
BPSに基づく評価
- BPS: 693.12円
- 現在の株価: 1,529円
- P/B比率: 2.21倍
BPSに基づく評価額は693.12円で、現在の株価がこれよりも高くなっています。P/B比率は2.21倍となっており、業界平均のPBR 2.5倍よりも低い水準です。
テクニカル分析
高値・安値
- 年初来高値: 2,512円
- 年初来安値: 1,320円
- 現在の株価: 1,529円
現在の株価は年初来高値を下回っており、年初来安値よりは高くなっています。
移動平均線
- 50日移動平均線: 1,528円
- 200日移動平均線: 1,712.87円
株価は50日移動平均線を下回っており、200日移動平均線よりは上回っています。
財務諸表分析
収益性
- 過去12か月間の売上高: 57.51億円
- 過去12か月間の利益率: 15.78%
- 過去12か月間のROE: 25.25%
売上高は着実に増加しており、利益率も高い水準を維持しています。
キャッシュフロー
- 過去12か月間の営業キャッシュフロー: 562百万円
- 過去12か月間の自由資本流動性: 420百万円
キャッシュフローは健全で、自由資本流動性も十分に確保されています。
業界のポジションと市場シェア
業界内でのポジション
- 主要事業: 障害者就労支援サービス
- 市場シェア: 詳細不明
業界内でのポジションは強固であり、障害者就労支援サービスの分野では主要プレイヤーの一つです。
経営戦略と重点分野
経営戦略
- 拠点数増加によるサービス拡大: 経営戦略の中心は、拠点数の増加によるサービス拡大です。
重点分野
- 就労移行支援・就労定着支援サービス: 主要な事業分野です。
事業モデルの持続可能性
事業モデル
- 事業モデル: 障害者就労支援サービスを通じた継続的な収益モデル
事業モデルは持続可能であり、社会的需要の高い分野に位置しています。
技術革新と主力製品
技術革新
- 技術革新: 詳細不明
主力製品や技術革新に関する詳細情報は提供されていません。
株主還元と配当方針
配当
- 予想年間配当: 44.00円
- 配当利回り: 2.88%
株主還元は健全で、配当利回りは2.88%となっています。
株価モメンタムと投資家関心
株価モメンタム
- 50日移動平均線: 1,528円
- 200日移動平均線: 1,712.87円
株価は50日移動平均線を下回っており、200日移動平均線よりは上回っています。
投資家関心
- 信用買残: 274,000株
- 信用倍率: 0.00倍
投資家からの関心度は比較的低い水準です。
総評
ココルポートは障害者就労支援サービスを提供する企業で、業績は安定しており、財務状況も健全です。株価はEPSとBPSに基づく評価額をわずかに上回っており、業界平均PERやPBRよりも低い水準にあります。事業モデルは持続可能であり、経営戦略も明確です。ただし、技術革新に関する詳細情報は提供されていません。株価モメンタムは中立的で、投資家関心度は低めです。
注: 金融商品取引法に基づく投資助言は行わない。価値判断に影響を与える表現は避ける。
企業情報
| 銘柄コード | 9346 |
| 企業名 | ココルポート |
| URL | https://www.cocorport.co.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.0.0)」によって自動生成されました。
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