1. 企業情報
企業名: 鳥越製粉株式会社
概要: 九州を中心とした製粉業を主力とする企業。主に小麦粉、焼酎用精麦、食品添加物などを製造販売している。
事業内容: 主に食料品の製造・販売
設立年月日: 1935年12月24日
代表者名: 鳥越 徹
本社所在地: 〒812-0014 福岡市博多区比恵町5-1
従業員数: 354人
平均年齢: 43.4歳
平均年収: 5,140千円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内でのポジション: 九州を中心とした製粉業の中堅企業。焼酎用精麦では首位のシェアを誇る。
競争優位性: 九州市場での強いブランド力と焼酎用精麦のシェア。研究開発への投資により新製品の開発が活発。
課題: 原材料価格の上昇や為替変動による影響を受けやすい。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョン: 中期経営計画「TTC150 Stage3」を掲げ、持続的な成長を目指す。
戦略: 配当性向100%を目指し、株主還元を強化する。
重点分野: 焼酎用精麦、低糖質パン用ミックス粉などの強みを活かした製品開発と市場拡大。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル: 主に製粉製品の製造・販売による収益モデル。
市場ニーズへの適応力: 健康志向の市場ニーズに対応した低糖質製品の開発に注力。
5. 技術革新と主力製品
技術開発: 研究開発に力を入れ、新製品の開発を継続。
主力製品: 焼酎用精麦、低糖質パン用ミックス粉。
6. 株価の評価
EPS（会社予想）: 43.38円
BPS（実績）: 1,542.32円
PER（会社予想）: 19.09倍
PBR（実績）: 0.54倍
現在の株価との比較: 株価828円に対して、BPSが1,542.32円と高く、PERは業界平均より低いため割安評価。
7. テクニカル分析
株価推移: 直近10日間の株価は801円から828円の間で推移。
高値圏/安値圏: 50日移動平均線774.96円、200日移動平均線718.72円を上回っており、高値圏に位置している。
8. 財務諸表分析
売上高: 26,168百万円（前年同期比0.8%減）
営業利益: 1,063百万円（前年同期比0.2%増）
経常利益: 1,401百万円（前年同期比1.4%増）
親会社株主に帰属する当期純利益: 950百万円（前年同期比1.7%減）
ROE（実績）: 2.70%
自己資本比率（実績）: 79.1%
過去数年比較: 売上高は減少傾向だが、営業利益、経常利益は増加傾向。
9. 株主還元と配当方針
配当利回り（会社予想）: 5.31%
1株配当（会社予想）: 44.00円
配当性向: 42.30%
自社株買い: 9.27%の自己株を保有
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近変動傾向: 直近10日間で安定した上昇傾向を示している。
影響要因: 業績予想の上方修正や新製品の開発による投資家関心の高まり。
11. 総評
各分析結果のまとめ: 鳥越製粉は九州市場で強いブランド力を持ち、焼酎用精麦のシェアは首位。研究開発により新製品の開発が活発であり、持続可能な成長が見込める。財務面でも自己資本比率が高く、株価も高値圏に位置している。配当性向も高く、株主還元に力を入れている。
全体的な見解: 投資先として魅力的な企業であり、特に割安評価と高配当性向を考慮すると、中長期的な投資候補として注目すべき企業である。
企業情報
| 銘柄コード | 2009 |
| 企業名 | 鳥越製粉 |
| URL | http://www.the-torigoe.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 食品 – 食料品 |
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