1. 企業情報
イーサポートリンク（2493）は、青果物業界向けの物流システムを提供する企業です。イオングループ向けの受託業務を主力とし、業務代行や農業支援事業も展開しています。具体的には、生鮮青果物の流通を効率化するシステム開発、クラウドサービス、農業ITソリューションなどを提供しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
イーサポートリンクは、青果物業界に特化したITソリューションを提供しており、特定の顧客基盤（イオングループ）との関係が強みです。市場シェアに関する具体的なデータは開示されていませんが、ニッチ市場に特化することで一定の競争優位性を築いていると考えられます。
課題:
- 特定の顧客への依存度が高いこと。
- 競合他社の参入や、技術革新への対応が必要。
3. 経営戦略と重点分野
経営ビジョン:
具体的な経営ビジョンは公開情報からは明確ではありませんが、青果物業界のDX推進を支援し、効率的な流通システムを提供することで、業界全体の発展に貢献することを目指していると考えられます。
中期経営計画:
中期経営計画に関する具体的な情報は、公開情報からは得られていません。
重点分野:
- オペレーション支援事業の拡大（受託業務の拡大、新規顧客獲得）。
- 農業支援事業の強化（有機農産物販売事業の拡大）。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル:
青果物業界向けのシステム提供、受託業務、農業支援事業など、複数の収益源があります。
市場ニーズへの適応力:
青果物業界のDX推進、省人化ニーズに対応することで、市場ニーズへの適応を図っています。
持続可能性に関する懸念点:
- 特定の顧客への依存度が高いこと。
- 技術革新への対応が遅れると、競争力が低下する可能性。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向:
青果物業界向けの物流システム開発、クラウドサービスの提供など、業界特化型の技術開発を行っています。
主力製品・サービス:
- e Support link system（流通情報管理システム）
- Fresh MD system（クラウドサービス）
- 農業ITソリューション
6. 株価の評価
- 株価: 999円
- PER（会社予想）: 36.24倍（業界平均：15.0）
- PBR（実績）: 1.25倍（業界平均：1.2）
- EPS（会社予想）: 27.57円
- BPS（実績）: 797.16円
評価:
PERは業界平均よりも高く、割高感があります。PBRは業界平均と同程度です。EPS、BPSを考慮すると、現在の株価は割高と判断できます。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は1000円近辺で推移しており、年初来高値（1,005円）に迫っています。50日移動平均線（987.70円）を上回っており、上昇トレンドにあると判断できます。
8. 財務諸表分析
売上高:
- 過去12ヶ月：54.07億円
- 2024年11月期：45.64億円
- 売上高は増加傾向にあります。
利益:
- 営業利益：1.64億円（過去12ヶ月）
- 当期純利益：1.35億円（過去12ヶ月）
- 利益は、2024年11月期から増加しています。
その他の指標:
- ROE（実績）：3.89%
- ROA（過去12ヶ月）：1.85%
- 自己資本比率（実績）：64.8%
- ROE、ROAは低く、収益性は高くありません。自己資本比率は高く、財務体質は良好です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 0.50%
- 1株配当（会社予想）: 5.00円
- 配当性向は16.36%
- 配当利回りは低く、株主還元は積極的ではありません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の変動:
直近10日間の株価は1000円近辺で推移しており、上昇トレンドにあります。
株価への影響要因:
- 業績動向（売上高、利益の伸び）
- 青果物業界の動向（DX推進、競合状況）
- イオングループとの関係
11. 総評
イーサポートリンクは、青果物業界に特化したITソリューションを提供する企業です。イオングループとの関係が強みですが、特定の顧客への依存度が高いことが課題です。
強み:
- ニッチ市場への特化
- 高い自己資本比率
弱み:
- PERは業界平均より高く、割高感がある
- 低いROE、ROA
- 特定の顧客への依存度が高い
総合的な見解:
現在の株価は割高感があり、株価上昇の余地は限定的と見られます。業績の伸びや、新規顧客の獲得、技術革新への対応など、今後の成長戦略に注目する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 2493 |
| 企業名 | イーサポートリンク |
| URL | http://www.e-supportlink.com/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
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