1. 企業情報
安田倉庫は、1919年創業の歴史を持つ、東京証券取引所プライム市場上場の企業です。旧財閥系の倉庫会社であり、首都圏を中心に物流と不動産事業を展開しています。
* 事業内容:
* 物流事業: 倉庫保管、配送、国際輸送など、幅広い物流サービスを提供しています。特に、医薬品やIT関連機器の物流に強みを持っています。
* 不動産事業: オフィスビルや賃貸住宅の賃貸、駐車場運営、再開発などを行っています。
* 特徴:
* 首都圏を地盤とし、関西に強い中央倉庫との連携も行っています。
* 外資系企業の取り扱いも多く、国際的な物流ニーズに対応しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
- ポジション: 倉庫・運輸関連業界において、準大手としての地位を確立しています。
- 競争優位性:
- 長年の実績と信頼に基づく顧客基盤
- 首都圏を中心とした広範な物流ネットワーク
- 医薬品やIT関連機器など、専門性の高い分野でのノウハウ
- 課題:
- 労働力不足
- エネルギー・原材料価格の高騰
- 不動産事業におけるオフィス空室率の動向
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 「変わらず、変える。YASDA Next Challenge 2024」を掲げ、持続的な成長を目指しています。
- 重点分野:
- 物流事業の強化: 付加価値の高いソリューションの提供、ネットワークの拡充
- 不動産事業の推進: 保有不動産の維持管理と価値向上
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 物流事業と不動産事業の組み合わせにより、安定的な収益基盤を構築しています。
- 市場ニーズへの適応力:
- 医薬品やIT関連機器など、成長が見込まれる分野への注力
- 顧客ニーズに応じた柔軟なサービス提供
- 物流効率化のための技術導入
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発: 物流効率化、省人化、自動化など、最新技術の導入を検討している可能性があります。
- 主力製品・サービス:
- 倉庫保管サービス
- 輸配送サービス
- 国際輸送サービス
- 医薬品物流サービス
- IT機器物流サービス
6. 株価の評価
- EPS (1株あたり利益): 85.04円（過去12ヶ月）
- BPS (1株あたり純資産): 3180.26円（直近四半期）
- PER (株価収益率): 18.85 (株価1603円 / EPS85.04円)
- PBR (株価純資産倍率): 0.50 (株価1603円 / BPS3180.26円)
- 業界平均PER: 14.8
- 業界平均PBR: 1.1
- 考察:
- PERは業界平均を上回っており、割高感がある可能性があります。
- PBRは業界平均を下回っており、割安感がある可能性があります。
7. テクニカル分析
- 株価推移:
- 直近10日間の株価は、1574円から1816円の間を変動しています。
- 200日移動平均線は1678.93円、50日移動平均線は1784.54円。
- 直近では、株価は下落傾向にあります。
- 判断:
- 株価は、50日移動平均線を下回り、下落トレンドにあると考えられます。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去5年間で増加傾向にあり、2024年3月期には673.81億円を計上しています。
- 営業利益: 過去5年間で増加傾向にあり、2024年3月期には26.45億円を計上しています。
- 当期純利益: 過去5年間で、2022年3月期を除き増加傾向にあり、2024年3月期には23.02億円を計上しています。
- ROE (自己資本利益率): 2.95%（過去12ヶ月）
- ROA (総資産利益率): 0.96%（過去12ヶ月）
- キャッシュフロー: 営業キャッシュフローは84.1億円（過去12ヶ月）、フリーキャッシュフローは-16.4億円（過去12ヶ月）
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 1.85% (予想)
- 配当性向: 34.69%
- 自社株買い: 記載なし
- 考察:
- 配当利回りは、平均的な水準です。
- 配当性向は、比較的安定していると考えられます。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価変動:
- 直近1ヶ月では、株価は下落傾向にあります。
- 52週高値は1980円、52週安値は1268円。
- 出来高:
- 直近10日間の平均出来高は70,620株。
- 信用取引:
- 信用買残は増加傾向、信用売残は減少傾向にあります。
- 株価への影響要因:
- 物流業界の動向
- 不動産市況
- 原油価格や金利の変動
- 決算発表
11. 総評
安田倉庫は、首都圏を地盤とする準大手の倉庫会社であり、安定した収益基盤を持っています。物流事業と不動産事業のバランスがとれており、医薬品やIT関連機器など、成長分野への注力も評価できます。
ポジティブな点:
- 安定した収益基盤
- 成長分野への注力
- 増配傾向
ネガティブな点:
- PERは業界平均を上回っている
- 株価は下落トレンド
- 労働力不足、エネルギー価格高騰などのリスク
総合的な見解:
現時点では、株価は割高感があり、テクニカル的にも下落トレンドにあるため、慎重な判断が必要です。今後の業績動向、特に物流事業の成長と、不動産事業における空室率の改善に注目する必要があります。
本レポートは、特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。投資判断は、ご自身の責任において行ってください。
企業情報
| 銘柄コード | 9324 |
| 企業名 | 安田倉庫 |
| URL | http://www.yasuda-soko.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 運輸・物流 – 倉庫・運輸関連業 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。