パピレス（証券コード:3641）分析レポート
現在の株価の評価
EPSに基づく評価
- 現在の株価: 933.0円
- 予想EPS: 34.36円
- PER: 27.15倍
BPSに基づく評価
- BPS（実績）: 1,010.05円
- 現在の株価: 933.0円
- PBR（実績）: 0.92倍
テクニカル分析
高値・安値
- 年初来高値: 1,076円
- 年初来安値: 825円
- 現在の株価: 933.0円
- 50日移動平均: 914.18円
- 200日移動平均: 941.05円
トレンド
- 現在の株価は年初来高値から大幅下落し、年初来安値から回復中。50日移動平均より高値圏、200日移動平均より低値圏に位置している。
財務諸表分析
主要財務指標
- 過去12か月売上高: 16.37B円
- 過去12か月営業利益率: -5.31%
- 過去12か月ROE: -0.90%
- 過去12か月Diluted EPS: -3.99円
- 最新四半期のキャッシュフロー: 531.5M円
収益性
- 売上高は前年比10%減少。営業損失、経常損失、純損失が計上されている。
業界のポジションと市場シェア
市場シェア
- 電子書籍市場での主要プレイヤー。特にレンタル販売サービス「Renta!」が強み。
競合状況
- 電子書籍市場は競争が激しく、コンテンツ需要の増加によるコスト上昇、広告宣伝費の増加が市場成長を抑えている。
経営戦略と重点分野
主要戦略
- 電子書籍事業: レンタル販売方式の拡充、ブランド戦略、サービス向上施策、海外展開、次世代コンテンツ開発。
- IP制作事業: オリジナル作品及び関連IPの創出。
事業モデルの持続可能性
持続可能性
- 電子書籍市場の成長が鈍化しているが、次世代コンテンツ開発と海外展開により持続可能性を高めようとしている。
技術革新と主力製品
技術革新
- 次世代コンテンツの開発に注力。
主力製品
- 電子コミック中心のレンタルサイト「Renta!」。
株主還元と配当方針
配当
- 期末配当予想: 10円
- 年間配当予想: 10円
- 配当利回り（会社予想）: 1.07%
株価モメンタムと投資家関心
株価モメンタム
- 年初来安値から回復中だが、依然として年初来高値からは大きく下落している。
投資家関心
- 信用買残が増加している（+400株）。
総評
パピレスは電子書籍市場での主要プレイヤーであり、特にレンタル販売サービス「Renta!」が強みである。しかし、市場競争の激化とコスト上昇により、2025年3月期第2四半期では売上高減少と損失を計上している。今後の見通しでは売上高増加と黒字転換を目指しているが、為替変動や原材料価格、規制環境などのリスク要因も考慮する必要がある。株価は年初来安値から回復中だが、依然として年初来高値からは大きく下落している。配当は安定しており、投資家からの関心も高まっている。
企業情報
| 銘柄コード | 3641 |
| 企業名 | パピレス |
| URL | http://www.papy.co.jp/info/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
関連情報
このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.0.0)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。