1. 企業情報
バリュークリエーションは、マーケティングDX事業と不動産DX事業を展開しています。具体的には、Web広告を通じた販促支援を行うマーケティングDX事業が主力であり、空き家所有者と解体業者を繋ぐプラットフォーム「解体の窓口」の運営も行っています。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 競争優位性: マーケティングDX事業においては、Web広告の運用ノウハウを活かした販促支援が強みです。不動産DX事業では、解体マッチングプラットフォーム「解体の窓口」を通じて、空き家問題という社会課題への貢献を目指しています。
- 課題: 競争が激しいWeb広告市場において、継続的な顧客獲得とサービスの差別化が課題となります。また、不動産DX事業の成長には、プラットフォームの認知度向上と利用者の増加が不可欠です。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: マーケティングDX事業と不動産DX事業を通じて、顧客の課題解決と事業成長を目指しています。
- 中期経営計画: 2025年2月期第3四半期決算短信によると、主力事業であるマーケティングDX事業において、提供サービスの品質向上、顧客ニーズに合致したサービス提案、新規顧客の獲得、既存顧客との取引拡大に注力しています。不動産DX事業では、プラットフォームの認知度向上を図っています。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: マーケティングDX事業は、Web広告の運用による成果報酬や広告費が主な収益源です。不動産DX事業は、解体工事のマッチング手数料が収益源と考えられます。
- 市場ニーズへの適応力: Web広告市場は変化が速く、最新の技術やトレンドへの対応が求められます。不動産DX事業は、空き家問題という社会的なニーズに応えることで、持続的な成長を目指せます。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: マーケティングDX事業では、Web広告運用のノウハウが重要です。不動産DX事業では、プラットフォームの利便性向上や、AIなどの技術を活用した効率化が期待されます。
- 主力製品: マーケティングDX事業におけるWeb広告運用サービスと、不動産DX事業における「解体の窓口」が主力製品です。
6. 株価の評価
- PER（会社予想）: 22.18倍
- PBR（実績）: 5.00倍
- EPS（会社予想）: 51.72円
- BPS（実績）: 229.49円
業界平均PERが25.7であることから、現在のPERはやや割安と評価できます。PBRは5.00倍と、業界平均の2.5倍を大きく上回っており、割高感があります。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価推移を見ると、2025年3月28日には1,384円まで上昇した後、4月4日には1,147円まで下落しています。年初来高値は1,978円、年初来安値は954円であり、現在の株価は年初来安値から上昇し、高値圏から下落傾向にあると判断できます。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月で3,262,342千円、2024年2月期は2,948,333千円、2023年2月期は2,823,748千円と、増収傾向にあります。
- 営業利益: 過去12ヶ月で106,198千円、2024年2月期は172,777千円、2023年2月期は113,472千円と、変動が見られます。
- 当期純利益: 過去12ヶ月で67,097千円、2024年2月期は114,358千円、2023年2月期は86,032千円と、増減を繰り返しています。
- ROE（実績）: 34.76%と高い水準です。
- 自己資本比率（実績）: 14.0%と、低い水準です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 0.57%
- 1株配当（会社予想）: 6.50円
- 配当性向: 情報なし
- 自社株買い: 情報なし
配当利回りは低い水準です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動: 直近10日間の株価は、上昇と下落を繰り返しており、ボラティリティが高い状態です。
- 株価への影響要因: 業績、市場動向、競合他社の動向などが株価に影響を与える可能性があります。また、信用取引の買残が大きく、今後の株価変動に影響を与える可能性があります。
11. 総評
バリュークリエーションは、マーケティングDX事業と不動産DX事業を展開しており、増収傾向にあります。ROEは高いものの、自己資本比率が低い点は注意が必要です。株価は、直近で下落傾向にあり、ボラティリティが高い状況です。PERは業界平均より低いものの、PBRは高く、割高感があります。今後の業績動向、特に利益率の改善と、不動産DX事業の成長に注目する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 9238 |
| 企業名 | バリュークリエーション |
| URL | https://value-creation.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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