1. 企業情報
セイコーエプソンは、プリンティングソリューション、ビジュアルコミュニケーション、マニュファクチャリング関連・ウエアラブルの3つの事業セグメントを展開しています。主力製品はインクジェットプリンターで、国内トップクラスのシェアを誇ります。また、プロジェクターや産業用ロボット、ウオッチ関連製品も手掛けています。
2. 業界のポジションと市場シェア
インクジェットプリンターの世界市場において、セイコーエプソンは高いシェアを占めています。特に、大容量インクタンクモデルに注力しており、高収益を上げています。競争優位性としては、インクジェット技術における長年の実績と、交換用インクによる安定した収益基盤が挙げられます。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣は、大容量インクタンクモデルの強化、商業・産業プリンティング分野の拡大、プリントヘッド外販ビジネスの成長に注力しています。中期経営計画の具体的な施策については、詳細な情報が不足しています。
4. 事業モデルの持続可能性
インクジェットプリンターの消耗品であるインクカートリッジの販売は、安定した収益源となっています。市場ニーズの変化に対しては、大容量インクタンクモデルの投入や、商業・産業プリンティング分野への進出など、柔軟に対応しています。
5. 技術革新と主力製品
セイコーエプソンは、インクジェット技術において高い技術力を有しています。主力製品はインクジェットプリンターであり、特に大容量インクタンクモデルが収益を牽引しています。
6. 株価の評価
- 株価: 2127.5円
- EPS (1株あたり利益): 158.66円 (過去12ヶ月)
- PER (株価収益率): 13.42倍 (株価 ÷ EPS)
- BPS (1株あたり純資産): 2578.88円 (直近四半期)
- PBR (株価純資産倍率): 0.83倍 (株価 ÷ BPS)
- 業界平均PER: 24.2
- 業界平均PBR: 1.6
PERは業界平均と比較して低く、PBRも1倍を下回っています。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は、2093円から2519.5円の間を変動しており、4月4日の終値は2127.5円でした。52週高値は2929.50円、52週安値は2093.00円です。50日移動平均線は2521.81円、200日移動平均線は2644.72円であり、現在の株価はこれらの移動平均線を下回っています。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 1兆3139億9800万円 (過去12ヶ月)
- 営業利益: 575億3300万円 (過去12ヶ月)
- 営業利益率: 7.99% (過去12ヶ月)
- 当期純利益: 526億1600万円 (過去12ヶ月)
- ROE (自己資本利益率): 7.15% (過去12ヶ月)
- ROA (総資産利益率): 3.24% (過去12ヶ月)
売上高は安定的に推移しており、営業利益、当期純利益も回復傾向にあります。
9. 株主還元と配当方針
- 年間配当: 74円 (予想)
- 配当利回り: 3.34%
- 配当性向: 42.36%
- Ex-Dividend Date: 2025年3月28日
セイコーエプソンは、安定した配当を実施しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下落傾向にあります。信用買残は減少し、信用売残も減少しています。
11. 総評
セイコーエプソンは、インクジェットプリンターで高い競争力を持つ企業です。財務状況は安定しており、配当も魅力的です。現在の株価は、PER、PBRともに割安感があります。ただし、直近の株価は下落傾向にあり、今後の業績動向と市場の反応を注視する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 6724 |
| 企業名 | セイコーエプソン |
| URL | http://www.epson.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 電気機器 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。