1. 企業情報
- 企業名: 持田製薬株式会社
- 事業内容: 持田製薬は、日本国内で医薬品およびヘルスケア製品を製造・販売しています。主に循環器、産婦人科、皮膚科、精神科、消化器系の治療薬を提供しています。また、スキンケア、ベビーケア、パーソナルケア、看護製品も展開しています。
- 設立: 1945年4月28日
- 従業員数: 1,522人
- 所在地: 東京都新宿区四谷1-7
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内ポジション: 医薬中堅企業として、高脂血症薬や降圧薬など循環器系に強みを持ち、産婦人科系にも注力しています。
- 市場シェア: 詳細な市場シェア情報は不明ですが、特定の治療領域での専門性が競争優位性をもたらしています。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営戦略: 中期経営計画では、「新薬を中心とした重点領域における収益の最大化」「将来の競争力に結びつく事業活動への投資」「イノベーション創出と生産性向上に向けた企業体制の強化」に注力しています。
- 重点分野: 循環器、産婦人科、精神科、消化器系の治療薬にリソースを集中しています。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 医薬品関連事業が売上の94%を占めており、持田製薬の主要な収益源です。
- 市場ニーズの変化への適応力: 医療費抑制策や薬価改定の影響を受ける厳しい市場環境の中で、重点領域への集中と新薬開発による適応力を示しています。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 潰瘍性大腸炎治療剤「オンボー」や「コレチメント」の伸長が見られます。
- 主力製品: 高脂血症薬「エパデール」、抗うつ薬「レクサプロ」、降圧剤「アテレック」などが収益を牽引しています。
6. 株価の評価
- EPS（1株当たり利益）: 161.51円
- BPS（1株当たり純資産）: 3675.94円
- 株価評価: 現在の株価3,015円に対して、業界平均PER（27.8）を考慮すると、株価は適正範囲内にあると考えられます。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近の株価は3,015円で、52週高値3,625円、52週安値2,863円の中間に位置しています。50日移動平均（3,257円）および200日移動平均（3,331円）を下回っており、短期的には下落傾向にあります。
8. 財務諸表分析
- 売上: 104,505百万円（過去12か月）
- 利益: 純利益4,534百万円（過去12か月）
- キャッシュフロー: 総現金53,580百万円（直近四半期）
- ROE: 4.43%（過去12か月）
- ROA: 2.80%（過去12か月）
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 2.58%
- 配当性向: 49.56%
- 株主還元策: 配当を通じた安定的な株主還元を行っています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価変動傾向: 直近の株価は下落傾向にあり、投資家の関心が低下している可能性があります。
- 影響要因: 医療費抑制策や薬価改定の影響が懸念されています。
11. 総評
持田製薬は、循環器や産婦人科などの特定領域に強みを持つ医薬品メーカーです。中期経営計画に基づき、重点領域への集中と新薬開発を推進しています。株価は短期的に下落傾向にありますが、安定した配当政策を通じて株主還元を行っています。市場環境の変化に対する適応力が今後の成長の鍵となるでしょう。
企業情報
| 銘柄コード | 4534 |
| 企業名 | 持田製薬 |
| URL | http://www.mochida.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 医薬品 – 医薬品 |
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