1. 企業情報
JUKI株式会社は、工業用および家庭用のミシン、産業機器を製造・販売する企業です。特に、工業用ミシンでは世界トップシェアを誇り、アパレル向けの工業用ミシンで世界1位の地位を確立しています。また、電子部品実装機や印刷機、検査機の関連部品も手掛けています。表面実装機は同社の第2の柱となっています。
2. 業界のポジションと市場シェア
JUKIは、工業用ミシンの分野で世界的なリーダーであり、特にアジア市場で強い競争力を持っています。家庭用ミシンでも世界第3位のシェアを有しています。競争優位性としては、長年の技術力とブランド力が挙げられますが、課題としては中国市場での売上の伸び悩みが指摘されています。
3. 経営戦略と重点分野
JUKIは中期経営計画を策定し、縫製機器と産業機器の二大事業の戦略転換を図っています。特に、AIやIoT技術の活用による製品の高度化を進め、ビジネスモデルの革新を目指しています。
4. 事業モデルの持続可能性
JUKIの収益モデルは、工業用ミシンと産業機器の販売に依存しています。市場ニーズの変化に対応するため、技術革新を進めるとともに、グローバル市場でのシェア拡大を図っています。
5. 技術革新と主力製品
同社は、工業用ミシンや表面実装機の技術開発に注力しており、AIやIoTを活用した新製品の開発を進めています。これにより、製品の差別化と競争力の強化を図っています。
6. 株価の評価
- EPS（会社予想）: 33.63円
- BPS（実績）: 1,049.72円
- PER（会社予想）: 10.73倍
- PBR（実績）: 0.34倍
業界平均と比較すると、PERは低く、PBRもかなり低い水準にあります。これは、株価が割安である可能性を示唆しています。
7. テクニカル分析
現在の株価は361.0円で、年初来安値（332円）に近い水準です。過去10日間の株価推移を見ても、下降傾向が続いています。
8. 財務諸表分析
- 売上高（2024年）: 95,185百万円
- 営業利益（2024年）: -962百万円
- 純利益（2024年）: -3,235百万円
- ROE（実績）: -10.30%
- 自己資本比率（実績）: 21.9%
売上高は横ばいですが、利益面では赤字が続いています。財務の健全性を示す自己資本比率も低く、改善が求められます。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 2.77%
- 1株配当（会社予想）: 10.00円
配当利回りは比較的高い水準にありますが、利益の状況を考慮すると、配当の持続可能性には注意が必要です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
信用倍率が6.97倍と高く、信用買い残が増加していることから、投資家の関心は高いと考えられます。しかし、株価の下落傾向が続いているため、慎重な判断が求められます。
11. 総評
JUKI株式会社は、工業用ミシンで世界的な競争力を持つ企業ですが、財務状況の改善が急務です。技術革新による製品の高度化や市場シェアの拡大が今後の成長の鍵となります。株価は割安感があり、投資家の関心も高いですが、財務の健全性や利益の回復に注目が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 6440 |
| 企業名 | JUKI |
| URL | http://www.juki.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (1.5.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。