1. 市場全体の概要
- 主要指数:
- 日経平均株価は、4月3日の終値34,735.9から下落し、34,102.0まで下落しました。
- TOPIXも同様に下落傾向にあります。
- 本日の市場の特徴: 全体的に下落基調であり、3月後半からの上昇トレンドに一服感が見られます。
2. 短期トレンドで注目すべき企業
- 価格変動:
- 値上がり率上位: グッドコムアセット（3475）が+19.16%と大幅上昇。
- 値下がり率上位: 日本アジア投資（8518）が-23.64%と大幅下落。
- ストップ高: グッドコムアセット（3475）、新光電気工業（6967）など。
- ストップ安: イオレ（2334）、日本アジア投資（8518）、新光電気工業（6967）など。
- 新光電気工業（6967）はストップ高とストップ安の両方にランクインしており、ボラティリティが高くなっています。
- テクニカルシグナル:
- ゴールデンクロス: 中電工（1941）、ユビテック（6662）、ランド（8918）、沖縄セルラー電話（9436）、アイ・エス・ビー（9702）など。
- デッドクロス: 藤田エンジニアリング（1770）、北野建設（1866）、塩水港精糖（2112）、UTグループ（2146）、アイティメディア（2148）、クオンタムソリューションズ（2338）、ハードオフコーポレーション（2674）、あみやき亭（2753）、ランドネット（2991）、ヒラキ（3059）など。
- 流動性:
- 出来高増加率上位: 川口化学工業（4361）、ハリマビステム（9780）、BSNメディアホールディングス（9408）、ホクシン（7897）、武蔵野興業（9635）など。
- 出来高が急増している銘柄は、市場の関心を集めている可能性があります。
- 需給動向:
- 信用買残増加: メタプラネット（3350）、三菱UFJフィナンシャル・グループ（8306）、アンジェス（4563）、JX金属（5016）、三菱重工業（7011）など。
- 信用売残増加: 日本電信電話（9432）、ジャパンディスプレイ（6740）、テイツー（7610）、クックパッド（2193）、京成電鉄（9009）など。
- 信用倍率が高い銘柄は、需給が悪化している可能性があります。
3. 長期トレンドで注目すべき企業
- トレンドの強さ:
- 25日移動平均線からの乖離率: イオレ（2334）、エス・サイエンス（5721）、クックパッド（2193）など、プラス乖離率が高い銘柄は短期的な上昇トレンドにある可能性があります。
- 75日移動平均線からの乖離率: エス・サイエンス（5721）、イオレ（2334）、サンバイオ（4592）など、プラス乖離率が高い銘柄は長期的な上昇トレンドにある可能性があります。
- 年初来高値更新: 秋川牧園（1380）、アクシーズ（1381）、クックパッド（2193）、日本ハム（2282）、ゲオホールディングス（2681）、やまみ（2820）、神戸物産（3038）など。
- 年初来高値を更新している銘柄は、強い上昇トレンドを示唆しています。
- 年初来安値更新: 極洋（1301）、Veritas In Silico（130A）、ユキグニファクトリー（1375）、カネコ種苗（1376）、サカタのタネ（1377）、ホクト（1379）、秋川牧園（1380）、光フードサービス（138A）など。
- 安定性・市場規模:
- 売買代金上位: 三菱UFJフィナンシャル・グループ（8306）、三菱重工業（7011）、ディスコ（6146）、川崎重工業（7012）、アドバンテスト（6857）など。
- 売買代金が多い銘柄は、市場からの注目度が高く、流動性も高い傾向があります。
- 成長性と需給バランス:
- 信用倍率、信用買残・売残の増減を総合的に見て、需給状況を判断する必要があります。
- 流動性と注目度:
- 出来高増加率: 短期的な値動きだけでなく、出来高の増加率も注目することで、市場の関心度を測ることができます。
4. 市場の総評と今後の展望
- 本日の市場は、全体的に下落基調となりました。
- 個別銘柄では、グッドコムアセット（3475）が大幅上昇、日本アジア投資（8518）が大幅下落と、ボラティリティの高い銘柄が見られました。
- 年初来高値を更新している銘柄は、引き続き注目に値します。
- デッドクロスが発生した銘柄は、今後の株価動向に注意が必要です。
- 信用取引の状況も注視し、需給バランスの変化を見極めることが重要です。
投資家が注目すべきポイント:
- 短期的な値動き: 値上がり率、値下がり率、ストップ高・ストップ安、ゴールデンクロス・デッドクロスなどのテクニカル指標を参考に、短期的な売買戦略を検討できます。
- 長期的なトレンド: 年初来高値・安値の更新、25日・75日移動平均線からの乖離率などを参考に、長期的な投資判断を行うことができます。
- 需給動向: 信用買残・売残、信用倍率の変化を注視し、需給バランスがどのように変化しているかを確認することが重要です。
- 出来高: 出来高の増加は、市場の関心度を示す指標となります。出来高の増加率にも注目しましょう。
企業情報
- 極洋 (1301)
- Veritas In Silico (130A)
- ユキグニ (1375)
- カネコ種苗 (1376)
- サカタのタネ (1377)
- ホクト (1379)
- 秋川牧園 (1380)
- アクシーズ (1381)
- 光フードサービス (138A)
- 藤田エンジニアリング (1770)
- 中電工 (1941)
- 塩水港精糖 (2112)
- UTグループ (2146)
- アイティメディア (2148)
- クックパッド (2193)
- 日本ハム (2282)
- イオレ (2334)
- クオンタムソリューションズ (2338)
- ハードオフコーポレーション (2674)
- ゲオホールディングス (2681)
- あみやき亭 (2753)
- ランドネット (2991)
- 神戸物産 (3038)
- ヒラキ (3059)
- メタプラネット (3350)
- グッドコムアセット (3475)
- 川口化学工業 (4361)
- アンジェス (4563)
- サンバイオ (4592)
- エス・サイエンス (5721)
- ディスコ (6146)
- ユビテック (6662)
- ジャパンディスプレイ (6740)
- アドバンテスト (6857)
- 新光電気工業 (6967)
- 三菱重工業 (7011)
- テイツー (7610)
- ホクシン (7897)
- 日本アジア投資 (8518)
- ランド (8918)
- 京成電鉄 (9009)
- BSNメディアホールディングス (9408)
- 日本電信電話 (9432)
- 沖縄セルラー電話 (9436)
- 武蔵野興業 (9635)
- アイ・エス・ビー (9702)
- ハリマビステム (9780)
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