INCLUSIVE株式会社（7078）分析レポート
分析日: 2024年12月12日
免責事項: 本レポートは情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。投資に関する最終的な決定は、ご自身の判断で行ってください。
1. 現在の株価の評価
株価: 500円
PER（会社予想）: 1,272.50倍（連結）
非常に高いPERとなっており、現在の業績と株価の乖離が大きいことを示唆しています。これは、将来の成長への期待が大きく織り込まれているか、あるいは現在の株価が高すぎる可能性を示唆しています。
PBR（実績）: 1.85倍（連結）
業界平均PBR（2.5倍）を下回っています。これは、市場が同社の資産価値をやや低く評価している可能性を示唆しています。ただし、業界平均との比較だけでは判断はできません。
EPS（会社予想）: 0.40円（連結）
予想EPSに基づくと、株価はEPSの約1250倍と非常に高くなっています。
BPS（実績）: 275.03円（連結）
BPSを考慮すると、株価はBPSの約1.8倍です。PBRと同様、市場の評価がBPSを下回っている可能性を示唆しています。
2. テクニカル分析
現在の株価: 500円
年初来高値: 988円
年初来安値: 447円
50日移動平均: 484.60円
200日移動平均: 610.46円
現在の株価は年初来安値付近にあり、50日移動平均を下回っています。200日移動平均も大きく上回っており、弱気トレンドにある可能性を示唆しています。ただし、短期的な変動である可能性もあり、長期的な視点での分析が必要です。
3. 財務諸表分析
損益計算書: 過去数年、営業利益は不安定で、2024年3月期は営業損失を計上しています。2025年3月期の中間決算も営業損失となっています。売上高は増加傾向にあるものの、収益性には課題が見られます。
主要財務指標: 営業利益率はマイナス、ROAもマイナスと、収益性の低さが懸念されます。ROEはプラスですが、PERの高さを考慮すると、株価の割に利益率は低いと言えます。自己資本比率は50%を超えており、財務健全性は比較的良好です。
4. 業界のポジションと市場シェア
企業概要から、同社はWebメディア運営支援、広告・プロモーション、ブランド支援、飲食事業などを展開していることが分かります。明確な市場シェアの情報は提供されていませんが、競争の激しい業界であることは明らかです。
5. 経営戦略と重点分野
決算短信から、メディア事業、企画・プロデュース事業、食関連事業の３つのセグメントで事業展開していることが分かります。 各セグメントの具体的な戦略や重点分野については、決算短信の詳細な資料を参照する必要があります。
6. 事業モデルの持続可能性
多角的な事業展開を行っていますが、各事業セグメントの収益性が安定していない点が懸念されます。事業モデルの持続可能性を評価するには、各セグメントの成長性、競争優位性、リスクなどを詳細に分析する必要があります。
7. 技術革新と主力製品
具体的な技術革新や主力製品に関する情報は提供されていません。
8. 株主還元と配当方針
現在の配当利回りは0%で、配当は行われていません。
9. 株価モメンタムと投資家関心
株価は年初来高値から大きく下落しており、投資家関心の低下を示唆しています。信用買残の減少も、投資家の弱気姿勢を示している可能性があります。
10. 総評
INCLUSIVE株式会社は、多角的な事業展開を行っていますが、収益性の低さや株価の高さが懸念されます。 現在の株価は、将来の成長への期待が大きく織り込まれていると解釈することもできますが、財務状況や市場環境を考慮すると、投資判断には慎重な検討が必要です。 より詳細な情報（各セグメントの業績詳細、競合状況、今後の成長戦略など）を入手し、総合的に判断する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 7078 |
| 企業名 | INCLUSIVE |
| URL | https://www.inclusive.co.jp |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
関連情報
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.9.0)」によって自動生成されました。
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